1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 日経高配当株50ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)02月15日 前日比02月15日 基準価額02月15日 純資産総額02月15日 直近分配金2019年01月07日
34,400 -250(-0.73%) 34,417(1口あたり) 276.2億円 90
取引所価格(終値)02月15日 34,400
前日比02月15日 -250(-0.73%)
基準価額02月15日 34,417(1口あたり)
純資産総額02月15日 276.2億円
直近分配金2019年01月07日 90
ファンドの特色 日経平均高配当株50指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月15日 34,400円 -0.73%
(前日比)
基準価額(1口)02月15日 34,417円 -0.68%
(前日比)
対象指標02月15日 34,382.01 -0.68%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 日経高配当株50ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円
2017年07月07日62円
2017年04月07日443円

・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2017年10月期決算短信
2016年10月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信
2017年4月期決算短信
2016年4月期決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5
対象指標
Bloomberg
NKHD50