1321

日経225連動型上場投資信託 日経225上場投信

  • 株式
  • 日本
  • 主要資産
取引所価格(終値)04月23日 前日比04月23日 基準価額04月23日 純資産総額04月23日 直近分配金2018年07月08日
23,120 +40(+0.17%) 231,223(10口あたり) 65,276.5億円 3,500
取引所価格(終値)04月23日 23,120
前日比04月23日 +40(+0.17%)
基準価額04月23日 231,223(10口あたり)
純資産総額04月23日 65,276.5億円
直近分配金2018年07月08日 3,500
ファンドの特色 日経225に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月23日 23,120円 +0.17%
(前日比)
基準価額(10口)04月23日 231,223円 +0.18%
(前日比)
対象指標04月23日 22,259.74 +0.18%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1321
銘柄正式名 日経225連動型上場投資信託
愛称・略称 日経225上場投信
対象指標 日経平均株価(日経225)
対象指標の概要※ 日本を代表する株価指数として世界中で利用されています。東京証券取引所第一部に上場する225 銘柄を選定し、その株価を使って算出します。ダウ式と呼ばれる連続性維持のための調整をベースに、日本固有の株式取引制度を加味した計算ルールで算出する価格平均指数で、日経平均を構成する225 銘柄は、市場流動性やセクターバランスをもとに定期的に見直されます。長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成する株価指数を目指しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月08日3,500円
2017年07月08日2,860円
2016年07月08日2,690円
2015年07月08日2,300円
2014年07月08日1,990円
2013年07月08日1,870円
2012年07月08日1,460円
2011年07月08日1,380円
2010年07月08日1,530円
2009年07月08日2,060円
2008年07月08日2,018円
2007年07月08日1,160円
2006年07月08日801円
2005年07月08日597円
2004年07月08日605円
2003年07月08日915円
2002年07月08日473円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません


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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が日経225に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託会社が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、最小交換口数は、交換申込日の2営業日前までに委託会社が決定し、販売会社に通知します。
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、ナティクシス日本証券、野村證券、岡三証券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1321 JP
QUICK 1321
ISIN JP3027650005
SEDOL 6378079
対象指標
Bloomberg
NKY