1682

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 プラチナ先物ETF

  • コモディティ
取引所価格(終値)07月23日 前日比07月23日 基準価額07月23日 純資産総額07月23日 直近分配金2019年02月10日
149 0(0.00%) 16,060(100口あたり) 3.1億円 0
取引所価格(終値)07月23日 149
前日比07月23日 0(0.00%)
基準価額07月23日 16,060(100口あたり)
純資産総額07月23日 3.1億円
直近分配金2019年02月10日 0
ファンドの特色 ファンドは、日経・東商取白金指数を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月23日 149円 0.00%
(前日比)
基準価額(100口)07月23日 16,060円 -0.14%
(前日比)
対象指標07月23日 172.90 -0.14%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1682
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
愛称・略称 プラチナ先物ETF
対象指標 日経・東商取白金指数
対象指標の概要※ 日経・東商取白金指数は、東京商品取引所に上場されている白金先物の流動性の高い限月を対象限月として算出される指数です。2002年5月31日を基準日とし、その日の帳入値段に基づく指数値を100.00として算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.45%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年02月15日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年02月10日0円
2018年02月10日0円
2017年02月10日0円
2016年02月10日0円
2015年02月10日0円
2014年02月10日0円
2013年02月10日0円
2012年02月10日0円
2011年02月10日0円
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・分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>100万口以上1万口単位 <交換/解約>100万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、、ゴールドマン・サックス証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1682 JP
QUICK 1682
ISIN JP3047140003
SEDOL B61F6X0
対象指標
Bloomberg
TMECSUB6