1328

金価格連動型上場投資信託 金価格連動ETF

  • コモディティ
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年07月08日
3,665 +40(+1.10%) 3,746(1口あたり) 48.0億円 0
取引所価格(終値)01月17日 3,665
前日比01月17日 +40(+1.10%)
基準価額01月17日 3,746(1口あたり)
純資産総額01月17日 48.0億円
直近分配金2018年07月08日 0
ファンドの特色 1g(1グラム)当りの円表示の金価格(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含みます。)に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 3,665円 +1.10%
(前日比)
基準価額(1口)01月17日 3,746円 +0.13%
(前日比)
対象指標01月17日 4,522.33 +0.14%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1328
銘柄正式名 金価格連動型上場投資信託
愛称・略称 金価格連動ETF
対象指標 金価格(円表示)
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡しの金価格に下記②の円換算為替レートを乗じて得た額を下記③の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。
①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、 ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。
②「円換算為替レート」は、原則として、上記①の価格公表日と同日付のWMロイター(WM/Reuters)が発表するロンドン時間午後4時のスポット・レートの仲値を用います。ただし、当該レートが発表されない場合、委託会社が同等ないしは適切と判断する為替レートを用いることができます。
③「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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費用※ <設定>0.60% <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>取得申込日の前営業日の基準価額に乗じて得た額が8億円以上となる1口単位の口数 <交換/解約>交換申込日の前営業日の基準価額に乗じて得た額が8億円以上となる1口単位の口数
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・現物交換
iNAV PCFの配信 なし
指定参加者
シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0
対象指標
Bloomberg
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です