1306

TOPIX連動型上場投資信託 TOPIX上場投信

  • 株式
  • 日本
  • 主要資産
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年07月10日
1,594 +7(+0.44%) 159,456(100口あたり) 82,141.1億円 3,050
取引所価格(終値)01月17日 1,594
前日比01月17日 +7(+0.44%)
基準価額01月17日 159,456(100口あたり)
純資産総額01月17日 82,141.1億円
直近分配金2018年07月10日 3,050
ファンドの特色 TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • ベンチマーク指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 1,594円 +0.44%
(前日比)
基準価額(100口)01月17日 159,456円 +0.34%
(前日比)
対象指標01月17日 1,543.20 +0.35%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1306
銘柄正式名 TOPIX連動型上場投資信託
愛称・略称 TOPIX上場投信
対象指標 TOPIX
対象指標の概要※ TOPIX(東証株価指数:TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称)は、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。TOPIX は、1968年1月4日を基準日とし、基準日の時価総額を100ポイントとした場合、現在の時価総額がどの程度かを表します(算出開始日:1969年7月1日)。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.11%
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月10日3,050円
2017年07月10日2,600円
2016年07月10日2,730円
2015年07月10日2,300円
2014年07月10日2,060円
2013年07月10日1,940円
2012年07月10日1,510円
2011年07月10日2,070円
2010年07月10日1,610円
2009年07月10日1,880円
2008年07月10日1,944円
2007年07月10日1,600円
2006年07月10日1,405円
2005年07月10日1,514円
2004年07月10日1,116円
2003年07月10日709円
2002年07月10日244円
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・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>200万口以上200万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、ナティクシス日本証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1306 JP
QUICK 1306
ISIN JP3027630007
SEDOL 6378080
対象指標
Bloomberg
TPX