1628

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 運輸・物流(TOPIX-17)ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)05月23日気配 前日比05月23日 基準価額05月23日 純資産総額05月23日 直近分配金2018年07月15日
18,370 -(-%) 183,455(10口あたり) 54.8億円 1,680
取引所価格(終値)05月23日気配 18,370
前日比05月23日 -(-%)
基準価額05月23日 183,455(10口あたり)
純資産総額05月23日 54.8億円
直近分配金2018年07月15日 1,680
ファンドの特色 TOPIX-17 運輸・物流に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月23日気配 18,370円 -%
(前日比)
基準価額(10口)05月23日 183,455円 +1.12%
(前日比)
対象指標05月23日 183.94 +1.14%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1628
銘柄正式名 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 運輸・物流(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 運輸・物流」は33業種別の「陸運業」「海運業」「空運業」「倉庫・運輸関連業」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月15日1,680円
2017年07月15日1,470円
2016年07月15日770円
2015年07月15日3,970円
2014年07月15日910円
2013年07月15日1,200円
2012年07月15日1,210円
2011年07月15日1,810円
2010年07月15日2,320円
2009年07月15日1,360円
2008年07月15日205円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1628 JP
QUICK 1628
ISIN JP3046670000
SEDOL B2QGS34
対象指標
Bloomberg
TP17TPLG