1357 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 NF・日経ダブルインバETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: レバレッジ

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「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更（確定）のお知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※ 11月21日: 127円

前日比

+3円(+2.41%)

基準価額（100口あたり） 11月21日: 12,684円

前日比

+258円(+2.07%)

純資産総額 11月21日: 1,050.4億円

受益権口数 11月21日: 828,160,000口

最低取引金額: 127円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 11月20日: 0%

直近分配金 2024年05月20日: 0円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1357
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
愛称・略称	NF・日経ダブルインバETF
日本経済新聞掲載名	日経Dインバ
対象指標	日経平均ダブルインバース・インデックス
対象指標の概要※	日経平均ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の－2(マイナス2)倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を100000ポイントとして計算されています。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.88%
分配金支払い基準日	毎年5月20日(年1回)
上場日	2014年07月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11月21日	127円	+2.41% （前日比）
基準価額（100口）11月21日	12,684円	+2.07% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）11月21日	12,684円	+2.07% （前日比）
対象指標11月21日	231.28	+1.70% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024年05月20日0 円

2023年05月20日0 円

2022年05月20日0 円

2021年05月20日0 円

2020年05月20日0 円

2019年05月20日0 円

2018年05月20日0 円

2017年05月20日0 円

2016年05月20日0 円

2015年05月20日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年5月20日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年11月08日適時開示	「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更（確定）のお知らせ(361KB)
2024年08月29日電子公告	【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ
2024年08月09日商品情報	NF・日経ダブルインバETF（1357）の受益権併合について

2024年11月08日適時開示	「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更（確定）のお知らせ(361KB)
2024年08月09日適時開示	「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ(523KB)
2020年06月11日適時開示	「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(218KB)

2024年05月20日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・日経ダブルインバETF(1357)NF・日経レバETF(1570)NF・日経インバETF(1571)(81KB)
2024年05月16日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・日経ダブルインバETF(1357)NF・日経レバETF(1570)NF・日経インバETF(1571)(90KB)
2024年05月14日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年5月20日決算分）を掲載しました。(339KB)

2024年08月29日電子公告	【公告】「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」受益権の併合および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定のお知らせ
2024年08月09日商品情報	NF・日経ダブルインバETF（1357）の受益権併合について

2024年08月09日レポート	【深堀りETF】NF・日経ダブルインバETF（1357）の受益権の併合に関するQ&A

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+3 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞2万口以上2万口単位　＜交換/解約＞2万口以上2万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:30
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1357 JP
QUICK	1357
ISIN	JP3047780006
SEDOL	BNY7ZN5 JP
対象指標 Bloomberg	NKYDIN

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年10月1日 - 2024年10月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	1309	NF・中国株上証50 ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（ＮＦ・日経ダブルインバＥＴＦ）は、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

日経平均ダブルインバース・インデックスについて

「日経平均ダブルインバース・インデックス」(以下「日経ダブルインバース指数」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経ダブルインバース指数自体及び日経ダブルインバース指数を算出する手法、さらには、日経ダブルインバース指数を算出する際の根拠となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経ダブルインバース指数を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経ダブルインバース指数及び日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経ダブルインバース指数及び日経平均株価の計算方法、その他日経ダブルインバース指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

1357 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 NF・日経ダブルインバETF