1546

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年03月19日

取引所価格(終値)
57,070
前日比
+450円(+0.79%)
基準価額(1口あたり)
56,638
前日比
+94円(+0.16%)
純資産総額
177.4億円
受益権口数
313,190
最低取引金額
57,070
売買単位
1
分配金利回り
1.4%
直近分配金
791
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年03月18日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算)
対象指標の概要 ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.33%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月19日 57,070円 +0.79%
(前日比)
基準価額(1口)03月19日 56,638円 +0.16%
(前日比)
対象指標03月19日 5,790,635.14 +0.16%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2023年08月10日791
2022年08月10日744
2021年08月10日302
2020年08月10日295
2019年08月10日1,015
2018年08月10日373
2017年08月10日443
2016年08月10日386
2015年08月10日341
2014年08月10日160
2013年08月10日245
2012年08月10日674
2011年08月10日312
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2、3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>500口以上 <交換/解約>500口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0 JP
対象指標
Bloomberg
INDU ※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。