1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 NF・マレーシア株ETF
基本データ基準日:2024年08月30日
- 取引所価格(終値)※
-
5,290円前日比+60円(+1.14%)
-
基準価額(10口あたり)
-
53,530円前日比-334円(-0.63%)
- 純資産総額
- 6.4億円
- 受益権口数
- 120,000口
- 最低取引金額
- 5,290円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.06%
- 直近分配金
- 1,650円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年08月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1560 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・マレーシア株ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村マレシア |
対象指標 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算) |
対象指標の概要※ | FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.605% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2011年05月12日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
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-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
![](/assets/image/chart/default.gif)
乖離率推移
![](/assets/image/chart/default.gif)
~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08月30日 | 5,290円 | +1.14% (前日比) |
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基準価額(10口)08月30日 | 53,530円 | -0.63% (前日比) |
対象指標08月30日 | 55,416.96 | -0.63% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年08月10日1,650
円
2023年08月10日1,570
円
2022年08月10日1,500
円
2021年08月10日1,290
円
2020年08月10日1,230
円
2019年08月10日1,060
円
2018年08月10日1,150
円
2017年08月10日1,110
円
2016年08月10日860
円
2015年08月10日1,220
円
2014年08月10日1,800
円
2013年08月10日1,320
円
2012年08月10日1,190
円
2011年08月10日90
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
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現在この銘柄のお知らせはありません
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2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1560 JP |
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QUICK | 1560 |
ISIN | JP3047370006 |
SEDOL | B40V828 JP |
対象指標 Bloomberg |
FBMKLCI ※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です |