1489 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF
基本データ基準日：2024年11月01日
- 取引所価格（終値）※
-
2,221円前日比-29円(-1.29%)
-
基準価額（1口あたり）
-
2,219円前日比-27円(-1.21%)
- 純資産総額
- 2,842.0億円
- 受益権口数
- 128,081,070口
- 最低取引金額
- 2,221円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.47%
- 直近分配金
- 38円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年10月31日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1489 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経高配当50 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 日経高配50 |
| 対象指標 | 日経平均高配当株50指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年02月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月01日 | 2,221円 | -1.29% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）11月01日 | 2,219円 | -1.21% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）11月01日 |
3,029円 | -1.21% （前日比） |
| 対象指標11月01日 | 67,006.45 | -1.20% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024年10月07日38
円
2024年07月07日5
円
2024年04月07日30
円
2024年01月07日5
円
2023年10月07日29.77
円
2023年07月07日3.47
円
2023年04月07日32.2
円
2023年01月07日4.83
円
2022年10月07日31.33
円
2022年07月07日5.9
円
2022年04月07日30.6
円
2022年01月07日3.57
円
2021年10月07日20.53
円
2021年07月07日3.33
円
2021年04月07日19.57
円
2021年01月07日3.5
円
2020年10月07日15.5
円
2020年07月07日0.7
円
2020年04月07日18.97
円
2020年01月07日3.43
円
2019年10月07日19.07
円
2019年07月07日2.43
円
2019年04月07日20.13
円
2019年01月07日3
円
2018年10月07日18.13
円
2018年07月07日2.47
円
2018年04月07日18.6
円
2018年01月07日2.47
円
2017年10月07日15.9
円
2017年07月07日2.07
円
2017年04月07日14.77
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
|---|---|
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB) |
| 2023年11月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2023年05月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(225KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
|---|---|
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB) |
| 2024年01月19日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF（1489）の受益権分割による最低取引金額の変更について |
|---|---|
| 2023年09月28日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF（銘柄コード：1489）純資産残高2,000億円突破のお知らせ |
| 2023年06月28日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」純資産残高が1,000億円を突破(243KB) |
| 2024年09月13日レポート | 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン |
|---|---|
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
| 2024年06月19日レポート | 【ETF投資のツボ】半導体株と高配当株、２大テーマを比較 |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月1日 | 11月1日 | 15万 | 49 | 212,900 | 150,000口以上150,000口単位 | |
| 11月5日 | 11月5日 | 15万 | 49 | 212,900 | 150,000口以上150,000口単位 | |
| 11月6日 | 11月6日 | 15万 | 49 | 212,800 | 150,000口以上150,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月1日申込分
| 申込日 | 11月1日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月1日 |
| 暫定口数 | 15万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 212,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 150,000口以上150,000口単位 |
11月5日申込分
| 申込日 | 11月5日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月5日 |
| 暫定口数 | 15万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 212,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 150,000口以上150,000口単位 |
11月6日申込分
| 申込日 | 11月6日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月6日 |
| 暫定口数 | 15万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 212,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 150,000口以上150,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1489 JP |
|---|---|
| QUICK | 1489 |
| ISIN | JP3048390003 |
| SEDOL | BYXPJX5 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKHD50 |