1615 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業（東証33）ETF
基本データ基準日：2024年11月22日
- 取引所価格（終値）※
-
378.9円前日比+3.7円(+0.98%)
-
基準価額（100口あたり）
-
37,820円前日比+317円(+0.84%)
- 純資産総額
- 2,599.8億円
- 受益権口数
- 687,410,445口
- 最低取引金額
- 37,890円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 2.43%
- 直近分配金
- 911円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年11月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1615 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・銀行業（東証33）ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村東証銀行 |
| 対象指標 | 東証銀行業株価指数（配当込み） |
| 対象指標の概要※ | 東証銀行業株価指数（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月22日 | 378.9円 | +0.98% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11月22日 | 37,820円 | +0.84% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11月22日 |
62,179円 | +0.84% （前日比） |
| 対象指標11月21日 | 685.99 | +0.17% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年07月15日911
円
2023年07月15日666
円
2022年07月15日613
円
2021年07月15日403
円
2020年07月15日580
円
2019年07月15日767
円
2018年07月15日465
円
2017年07月15日338
円
2016年07月15日575
円
2015年07月15日364
円
2014年07月15日242
円
2013年07月15日438
円
2012年07月15日355
円
2011年07月15日347
円
2010年07月15日305
円
2009年07月15日360
円
2008年07月15日418
円
2007年07月15日188
円
2006年07月15日119
円
2005年07月15日128
円
2004年07月15日92
円
2003年07月15日85
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
| 2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
|---|---|
| 2023年06月16日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2022年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB) |
| 2023年11月01日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】銀行株の今後は？日銀政策修正で大相場が始まったのか？ |
|---|---|
| 2023年08月15日レポート | 【ETF投資のツボ】金利の上昇にどう対応するか |
| 2023年07月05日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本の低PBRの代表業種、銀行株に投資機会はあるのか |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月22日 | 11月22日 | 7万 | 28 | 12,800 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 65 | 187,800 | ||||
| 11月25日 | 11月25日 | 7万 | 28 | 12,800 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 65 | 187,800 | ||||
| 11月26日 | 11月26日 | 7万 | 28 | 12,800 | 7万口以上7万口単位 | |
| 100万 | 65 | 187,800 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月22日申込分
| 申込日 | 11月22日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月22日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11月25日申込分
| 申込日 | 11月25日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月25日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11月26日申込分
| 申込日 | 11月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月26日 | |
| 暫定口数 | 7万 | 100万 |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1615 JP |
|---|---|
| QUICK | 1615 |
| ISIN | JP3040170007 |
| SEDOL | 6520449 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |