1627 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 NF・電力・ガス(TPX17)ETF
基本データ基準日:2024年08月30日
- 取引所価格(終値)※
-
9,383円前日比+155円(+1.67%)
-
基準価額(10口あたり)
-
93,933円前日比+1,286円(+1.38%)
- 純資産総額
- 18.7億円
- 受益権口数
- 199,541口
- 最低取引金額
- 9,383円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.7%
- 直近分配金
- 650円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年08月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1627 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村電力ガス |
対象指標 | TOPIX-17 電力・ガス |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電力・ガス」は33業種別の「電気・ガス業」指数を利用しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
![](/assets/image/chart/default.gif)
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
![](/assets/image/chart/default.gif)
乖離率推移
![](/assets/image/chart/default.gif)
~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08月30日 | 9,383円 | +1.67% (前日比) |
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基準価額(10口)08月30日 | 93,933円 | +1.38% (前日比) |
対象指標08月30日 | 93.20 | +1.39% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日650
円
2023年07月15日2,110
円
2022年07月15日980
円
2021年07月15日1,560
円
2020年07月15日1,460
円
2019年07月15日430
円
2018年07月15日1,380
円
2017年07月15日1,160
円
2016年07月15日880
円
2015年07月15日660
円
2014年07月15日540
円
2013年07月15日790
円
2012年07月15日2,180
円
2011年07月15日810
円
2010年07月15日4,150
円
2009年07月15日2,500
円
2008年07月15日34
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
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2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2024年07月16日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633)(102KB) |
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
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2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
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2024年08月07日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に? |
2023年04月18日レポート | 【ETF投資のツボ】ETFを利用した低PBR銘柄への投資 |
2024年04月10日TOPIX17業種 | TOPIXに対して徐々に優勢さを強める電力・ガスセクター |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
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詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
8月30日 | 8月30日 | 0.2万 | 18 | 11,300 | 申込不可 | |
1万 | 22 | 56,400 | ||||
9月2日 | 9月2日 | 0.2万 | 18 | 11,300 | 2,000口以上2,000口単位 | |
1万 | 22 | 56,400 | ||||
9月3日 | 9月3日 | 0.2万 | 18 | 11,300 | 2,000口以上2,000口単位 | |
1万 | 22 | 56,400 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
8月30日申込分
申込日 | 8月30日 | |
---|---|---|
受付日 | 8月30日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
銘柄数 | 18 | 22 |
総株式数 | 11,300 | 56,400 |
CSV | ||
交換申込単位 | 申込不可 |
9月2日申込分
申込日 | 9月2日 | |
---|---|---|
受付日 | 9月2日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
銘柄数 | 18 | 22 |
総株式数 | 11,300 | 56,400 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
9月3日申込分
申込日 | 9月3日 | |
---|---|---|
受付日 | 9月3日 | |
暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
銘柄数 | 18 | 22 |
総株式数 | 11,300 | 56,400 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1627 JP |
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QUICK | 1627 |
ISIN | JP3046660001 |
SEDOL | B2QGS23 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17ELEC |