1699

NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 NF・原油先物ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年03月29日

取引所価格(終値)
433.6
前日比
+3.9円(+0.90%)
基準価額(10口あたり)
4,279
前日比
-12円(-0.28%)
純資産総額
236.6億円
受益権口数
55,300,000
最低取引金額
4,336
売買単位
10
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年03月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1699
銘柄正式名 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信
愛称・略称 NF・原油先物ETF
対象指標 NOMURA原油ロングインデックス(円換算)
対象指標の概要 NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者:野村證券株式会社)
米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年05月17日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月29日 433.6円 +0.90%
(前日比)
基準価額(10口)03月28日 4,279円 -0.28%
(前日比)
対象指標03月28日 76,676.70 -0.31%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2024年02月10日0
2023年02月10日0
2022年02月10日0
2021年02月10日0
2020年02月10日0
2019年02月10日0
2018年02月10日0
2017年02月10日0
2016年02月10日0
2015年02月10日0
2014年02月10日0
2013年02月10日0
2012年02月10日0
2011年02月10日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年12月30日商品情報 【再掲】原油先物ETF(1699)の先物保有状況の配信について
2020年11月30日商品情報 原油先物ETF(1699)の連動対象指標の算出ルール変更について
2020年10月05日商品情報 原油先物ETF(1699)の連動対象指標の算出ルール変更について

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>8万口以上1万口単位 <交換/解約>8万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1699 JP
QUICK 1699
ISIN JP3047180009
SEDOL B464865 JP
対象指標
Bloomberg
NMLSCOIL

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。