2519 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF
基本データ基準日:2024年11月12日
- 取引所価格(終値)※
-
1,099円前日比+1円(+0.09%)
-
基準価額(100口あたり)
-
109,500円前日比+331円(+0.30%)
- 純資産総額
- 31.8億円
- 受益権口数
- 2,900,000口
- 最低取引金額
- 10,990円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 4.84%
- 直近分配金
- 2,700円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年11月11日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2519 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・新興国債ヘッジ無ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村新興国債 |
対象指標 | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(※円換算) |
対象指標の概要※ | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)11月12日 | 1,099円 | +0.09% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)11月12日 | 109,500円 | +0.30% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)11月12日 |
143,705円 | +0.30% (前日比) |
対象指標11月12日 | 126,262.45 | +0.45% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年09月07日2,700
円
2024年03月07日2,580
円
2023年09月07日2,350
円
2023年03月07日2,140
円
2022年09月07日2,040
円
2022年03月07日1,610
円
2021年09月07日1,800
円
2021年03月07日2,090
円
2020年09月07日1,780
円
2020年03月07日1,800
円
2019年09月07日3,410
円
2019年03月07日2,200
円
2018年09月07日570
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2022年03月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB) |
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2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2519 JP |
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QUICK | 2519 |
ISIN | JP3048730000 |
SEDOL | BDVLRS9 JP |
対象指標 Bloomberg |
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です |