2519

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
お気に入り登録
新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年03月28日

取引所価格(終値)
1,047
前日比
+0.5円(+0.04%)
基準価額(100口あたり)
104,949
前日比
+178円(+0.16%)
純資産総額
29.3億円
受益権口数
2,790,000
最低取引金額
10,470
売買単位
10
分配金利回り
4.7%
直近分配金
2,580
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年03月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 2519
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国債ヘッジ無ETF
対象指標 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算)
対象指標の概要 J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月28日 1,047円 +0.04%
(前日比)
基準価額(100口)03月28日 104,949円 +0.16%
(前日比)
対象指標03月28日 117,466.66 +0.17%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年03月07日2,580
2023年09月07日2,350
2023年03月07日2,140
2022年09月07日2,040
2022年03月07日1,610
2021年09月07日1,800
2021年03月07日2,090
2020年09月07日1,780
2020年03月07日1,800
2019年09月07日3,410
2019年03月07日2,200
2018年09月07日570
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年03月15日マーケットコメント 米金利低下と新興国債券投資の魅力(676KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.3% <交換/解約>0.3%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2519 JP
QUICK 2519
ISIN JP3048730000
SEDOL BDVLRS9 JP
対象指標
Bloomberg
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。