1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund NF TOPIX Core 30 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
1,431 JPY前日比+11 (+0.77%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
142,616 JPY前日比+743 (+0.52%)
- 純資産総額
- 9.64 billion JPY
- 受益権口数
- 6,761,036 shares
- 最低取引金額
- 14,310 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.76%
- 直近分配金
- 2,500 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1311 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF TOPIX Core 30 ETF |
| 対象指標 | TOPIX Core30 Total Return Index |
| 対象指標の概要* | TOPIX Core30 Total Return Index is a stock price index composed of 30 issues from the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) that have particularly large market capitalizations and high liquidity. Stocks are regularly reviewed and replaced each October. TOPIX Core30 Total Return Index is calculated and published by JPX Market Innovation & Research, Inc. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 1,431 JPY | +0.77% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 142,616 JPY | +0.52% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
220,734 JPY | +0.52% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 2,419.00 | -0.73% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/07/152,500
JPY
2023/07/151,790
JPY
2022/07/151,410
JPY
2021/07/151,240
JPY
2020/07/152,920
JPY
2019/07/152,680
JPY
2018/07/151,360
JPY
2017/07/151,570
JPY
2016/07/152,610
JPY
2015/07/151,580
JPY
2014/07/151,260
JPY
2013/07/151,550
JPY
2012/07/151,280
JPY
2011/07/151,020
JPY
2010/07/151,030
JPY
2009/07/151,300
JPY
2008/07/151,151
JPY
2007/07/15901
JPY
2006/07/15907
JPY
2005/07/15741
JPY
2004/07/15606
JPY
2003/07/15420
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
|---|
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11/22 | 11/22 | 200 thousand | 30 | 153,800 | 20万口以上20万口単位 | |
| 11/25 | 11/25 | 200 thousand | 30 | 153,800 | 20万口以上20万口単位 | |
| 11/26 | 11/26 | 200 thousand | 30 | 153,800 | 20万口以上20万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
| 申込日 | 11/22 |
|---|---|
| 受付日 | 11/22 |
| 暫定口数 | 200 thousand |
| 銘柄数 | 30 |
| 総株式数 | 153,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 20万口以上20万口単位 |
11/25 申込分
| 申込日 | 11/25 |
|---|---|
| 受付日 | 11/25 |
| 暫定口数 | 200 thousand |
| 銘柄数 | 30 |
| 総株式数 | 153,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 20万口以上20万口単位 |
11/26 申込分
| 申込日 | 11/26 |
|---|---|
| 受付日 | 11/26 |
| 暫定口数 | 200 thousand |
| 銘柄数 | 30 |
| 総株式数 | 153,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 20万口以上20万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1311 JP |
|---|---|
| QUICK | 1311 |
| ISIN | JP3040140000 |
| SEDOL | 6520438 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDCORE |