1699 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund NF Crude Oil Futures ETF

対象: コモディティ

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基本データ基準日：2024/12/20

取引所価格（終値）* 12/20: 413.5 JPY

前日比

+1 (+0.24%)

基準価額（per 10 shares） 12/20: 4,179 JPY

前日比

+42 (+1.01%)

純資産総額 12/20: 23.27 billion JPY

受益権口数 12/20: 55,670,000 shares

最低取引金額: 4,135 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
12/19: 0%

直近分配金 2024/02/10: 0 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1699
銘柄正式名	NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Crude Oil Futures ETF
対象指標	NOMURA Crude Oil Long Index (yen converted)
対象指標の概要*	The NOMURA Crude Oil Long Index is composed of crude oil futures with large trading volume and sufficient liquidity, selected from among the world’s crude oil futures transactions, with the aim of tracking crude oil price fluctuations. The NOMURA Crude Oil Long Index is calculated with a base date set as December 31, 2008, and it assumes the index value on that day to be 1000. (The rights holder: Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd.) ※ The U.S. dollar based Benchmark Index is converted into Japanese Yen, in principle, using the middle rate of the exchange quotation on the next business day after any date on which the Benchmark Index is calculated.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.55%
分配金支払い基準日	毎年2月10日(年1回)
上場日	2010年05月17日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

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■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）12/20	413.5 JPY	+0.24% （前日比）
基準価額（10口）12/20	4,179 JPY	+1.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）12/20	4,179 JPY	+1.01% （前日比）
対象指標12/20	72,626.99	+1.03% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2024/02/100 JPY

2023/02/100 JPY

2022/02/100 JPY

2021/02/100 JPY

2020/02/100 JPY

2019/02/100 JPY

2018/02/100 JPY

2017/02/100 JPY

2016/02/100 JPY

2015/02/100 JPY

2014/02/100 JPY

2013/02/100 JPY

2012/02/100 JPY

2011/02/100 JPY

分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

December 28, 2020Products	Notice regarding suspending distribution service for holdings of Crude Oil Futures contracts for the NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (1699)
October 5, 2020Products	Notice regarding benchmark index for NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (Code:1699)
April 22, 2020Products	Terms and conditions of the trust deed for the NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (1699) will be amended effective from April 28, 2020.

There is no news.

December 28, 2020Products	Notice regarding suspending distribution service for holdings of Crude Oil Futures contracts for the NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (1699)
October 5, 2020Products	Notice regarding benchmark index for NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (Code:1699)
April 22, 2020Products	Terms and conditions of the trust deed for the NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund (1699) will be amended effective from April 28, 2020.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞80,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞80,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間*	16:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1699 JP
QUICK	1699
ISIN	JP3047180009
SEDOL	B464865 JP
対象指標 Bloomberg	NMLSCOIL　※円換算前の米ドル建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2024/12/19）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024/12/19）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年11月1日 - 2024年11月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	2084	NF・日本高配当株アクティブETF

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

Differences in the benchmark index and indexes that refer to the spot price of the commodity

The benchmark index refers to the futures price, not the spot price of the commodity. Since the storage cost (up until the delivery of the product) incorporated into the price of the commodity futures transaction contributes to depreciation in the price movement of the transaction, the price movement of the index may be lower than the price movement of the product's spot price.

Characteristics of commodity futures transactions and the impact of rollover

In commodity futures transactions, price differences usually arise for each delivery month, and this takes into account supply/demand trends and storage costs.

If the price of a longer futures contract is higher than that of a shorter contract (hereinafter referred to as "Contango"), the futures pricing is affected by depreciation leading up to the expiration date. In this case, the benchmark index will be continuously affected by this depreciation because it regularly updates the futures transactions it references to subsequent contracts (hereinafter referred to as "Rollover").

On the other hand, if the price of a longer futures contract is lower than that of a shorter contract (hereinafter referred to as "Backwardation"), the futures pricing will be affected by appreciation leading up to the expiration date. In this case, the benchmark index will be continuously affected by this appreciation because of Rollover.

Investment styles for consideration

(medium- to long-term investments)
As described above, the impact of commodity futures transactions on the benchmark index will vary depending on the pricing for each delivery month. In particular, when there is a Contango commodity futures market the benchmark index will over time be continuously affected by depreciation, so investors should take this into careful consideration when making medium- to long-term investments.