2514 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF International Equity (Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
1,601 JPY前日比0 (0.00%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
159,773 JPY前日比+927 (+0.58%)
- 純資産総額
- 4.89 billion JPY
- 受益権口数
- 3,060,000 shares
- 最低取引金額
- 16,010 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.4%
- 直近分配金
- 780 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 1,601 JPY | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05/09 | 159,773 JPY | +0.58% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05/09 |
176,925 JPY | +0.58% (前日比) |
対象指標05/09 | 1,450.81 | +0.57% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2025/03/07780
JPY
2024/09/071,450
JPY
2024/03/071,190
JPY
2023/09/071,740
JPY
2023/03/07650
JPY
2022/09/071,020
JPY
2022/03/07650
JPY
2021/09/072,290
JPY
2021/03/07790
JPY
2020/09/07470
JPY
2020/03/07410
JPY
2019/09/07420
JPY
2019/03/07830
JPY
2018/09/071,040
JPY
2018/03/070
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2514 JP |
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QUICK | 2514 |
ISIN | JP3048650000 |
SEDOL | BF42YF9 JP |
対象指標 Bloomberg |
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