2647 NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
5,733 JPY前日比+63 (+1.11%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
57,586 JPY前日比+862 (+1.51%)
- 純資産総額
- 18.81 billion JPY
- 受益権口数
- 3,266,000 shares
- 最低取引金額
- 57,330 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.71%
- 直近分配金
- 257 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2647 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged |
| 対象指標の概要* | The Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged is an Index (this Index is a JPY based Index, and does not hedge the currency), which shows the performance of US treasury bond that have a maturity of 7 to 10 years. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.143% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2021年10月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 5,733 JPY | +1.11% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12/20 | 57,586 JPY | +1.51% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）12/20 |
61,050 JPY | +1.51% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 271.32 | +1.51% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/12/07257
JPY
2024/09/07431
JPY
2024/06/07476
JPY
2024/03/07374
JPY
2023/12/07305
JPY
2023/09/07244
JPY
2023/06/07270
JPY
2023/03/07223
JPY
2022/12/07189
JPY
2022/09/07160
JPY
2022/06/07159
JPY
2022/03/0792
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| October 29, 2021Products | Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index on TSE(501KB) |
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There is no news.
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| October 29, 2021Products | Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index on TSE(501KB) |
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There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2647 JP |
|---|---|
| QUICK | 2647 |
| ISIN | JP3049390002 |
| SEDOL | BNYNFN3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BTSI09JU |