2647 NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF

対象: 債券

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2025/11/05

取引所価格（終値）* 11/05: 5,872 JPY

前日比

-30 (-0.51%)

基準価額（per 10 shares） 11/05: 58,815 JPY

前日比

-263 (-0.45%)

純資産総額 11/05: 9.62 billion JPY

受益権口数 11/05: 1,636,000 shares

最低取引金額: 58,720 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
11/04: 3.06%

直近分配金 2025/09/07: 559 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/11/04）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2647
銘柄正式名	NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF
対象指標	Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
対象指標の概要*	※ Best-in-Class approach is approach to construct an index with picking up the highest ESG rating companies from each sector within the parent index.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.143%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日	2021年10月29日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11/05	5,872 JPY	-0.51% （前日比）
基準価額（10口）11/05	58,815 JPY	-0.45% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）11/05	64,128 JPY	-0.45% （前日比）
対象指標11/05	285.36	-0.44% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2025/09/07559 JPY

2025/06/07502 JPY

2025/03/07488 JPY

2024/12/07257 JPY

2024/09/07431 JPY

2024/06/07476 JPY

2024/03/07374 JPY

2023/12/07305 JPY

2023/09/07244 JPY

2023/06/07270 JPY

2023/03/07223 JPY

2022/12/07189 JPY

2022/09/07160 JPY

2022/06/07159 JPY

2022/03/0792 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

July 1, 2025Disclosures	Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)
October 29, 2021Products	Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index on TSE(501KB)

July 1, 2025Disclosures	Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)

There is no news.

October 29, 2021Products	Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index on TSE(501KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares　＜交換/解約＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間*	16:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2647 JP
QUICK	2647
ISIN	JP3049390002
SEDOL	BNYNFN3 JP
対象指標 Bloomberg	BTSI09JU

更新頻度：毎日（基準日：2025/11/04）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。