346A NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 Semiconductor ETF
基本データ基準日：2025/04/18
- 取引所価格（終値）*
-
1,635 JPY前日比-35 (-2.10%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
161,238 JPY前日比-2,411 (-1.48%)
- 純資産総額
- 1.18 billion JPY
- 受益権口数
- 730,000 shares
- 最低取引金額
- 1,635 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/04/17）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 346A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF S&P 500 Semiconductor ETF |
| 対象指標 | S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index (USD) TR (yen converted) |
| 対象指標の概要* | S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index (USD) TR measures the performance of the constituent stocks of the S&P 500 Semiconductors and Semiconductor Equipment (Industry Group) Index. The index uses a float-adjusted market capitalization weighting method, with a maximum weight of 35% per company. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年9月10日(年1回) |
| 上場日 | 2025年03月27日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04/18 | 1,635 JPY | -2.10% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04/18 | 161,238 JPY | -1.48% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）04/18 |
161,238 JPY | -1.48% （前日比） |
| 対象指標04/18 | 508,770.62 | -1.72% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年9月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 346A JP |
|---|---|
| QUICK | 346A JP |
| ISIN | JP3050680002 |
| SEDOL | BSVLKC9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPXSSCUT |