346A NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 Semiconductor ETF
基本データ基準日:2025/03/28
- 取引所価格(終値)*
-
1,883 JPY前日比-36 (-1.88%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
187,985 JPY前日比-3,561 (-1.86%)
- 純資産総額
- 0.28 billion JPY
- 受益権口数
- 150,000 shares
- 最低取引金額
- 1,883 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/03/27)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 346A |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF S&P 500 Semiconductor ETF |
対象指標 | S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index (USD) TR (yen converted) |
対象指標の概要* | S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index (USD) TR measures the performance of the constituent stocks of the S&P 500 Semiconductors and Semiconductor Equipment (Industry Group) Index. The index uses a float-adjusted market capitalization weighting method, with a maximum weight of 35% per company. |
売買単位 | 1 share |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年9月10日(年1回) |
上場日 | 2025年03月27日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03/28 | 1,883 JPY | -1.88% (前日比) |
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基準価額(100口)03/28 | 187,985 JPY | -1.86% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)03/28 |
187,985 JPY | -1.86% (前日比) |
対象指標03/28 | 596,520.00 | -1.97% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
分配金支払い基準日は毎年9月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 346A JP |
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QUICK | 346A JP |
ISIN | JP3050680002 |
SEDOL | BSVLKC9 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPXSSCUT |