1325 NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund NF Brazil Ibovespa ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
204.9 JPY前日比-2.1 (-1.02%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
20,031 JPY前日比-433 (-2.12%)
- 純資産総額
- 2.30 billion JPY
- 受益権口数
- 11,479,416 shares
- 最低取引金額
- 20,490 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 4.95%
- 直近分配金
- 1,012 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1325 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Brazil Ibovespa ETF |
| 対象指標 | BOVESPA Index(yen converted) |
| 対象指標の概要* | The BOVESPA Index (IBOVESPA) is a representative Brazilian stock price index. It is composed of the highly liquid stocks listed on the Bolsa de Valores de São Paulo S.A. (BOVESPA). The BOVESPA Index is an index calculated considering dividend yields and calculated using the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which Free-float stocks are used in the calculation of market capitalization. The BOVESPA Index is calculated with a base date of February 1, 1968, and it assumes the index value on that day to be 100. |
| 売買単位 | 100 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.045% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 204.9 JPY | -1.02% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 20,031 JPY | -2.12% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
24,927 JPY | -2.12% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 3,370,721.24 | -2.12% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/07/081,012
JPY
2023/07/081,752
JPY
2022/07/081,807
JPY
2021/07/080
JPY
2020/07/080
JPY
2019/07/080
JPY
2018/07/080
JPY
2017/07/080
JPY
2016/07/080
JPY
2015/07/080
JPY
2014/07/080
JPY
2013/07/080
JPY
2012/07/080
JPY
2011/07/080
JPY
2010/07/080
JPY
2009/07/080
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1325 JP |
|---|---|
| QUICK | 1325 |
| ISIN | JP3046800003 |
| SEDOL | B3BBF18 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
IBOV ※円換算前のブラジルレアル建て指数です |