1559 NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund NF Thai SET50 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
3,690 JPY前日比-20 (-0.54%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
39,050 JPY前日比-1,145 (-2.85%)
- 純資産総額
- 0.94 billion JPY
- 受益権口数
- 240,000 shares
- 最低取引金額
- 3,690 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.77%
- 直近分配金
- 710 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1559 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Thai SET50 ETF |
| 対象指標 | SET50 Net Total Return Index (yen converted) |
| 対象指標の概要* | The SET50 Net Total Return Index is a stock price index which is comprised of the top 50 stocks listed on the mainboard of the Stock Exchange of Thailand in terms of market capitalization and liquidity. The calculation method of the index is the Weighted-Average Market Capitalization Method. The composition of the index is reviewed every June and December. The SET50 Net Total Return Index is calculated with a base date set as August 16, 1995 and it assumes the index value on that day to be 1,000. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.605% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2011年05月12日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 3,690 JPY | -0.54% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）11/22 | 39,050 JPY | -2.85% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）11/22 |
52,747 JPY | -2.85% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 43,860.05 | +0.11% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/08/10710
JPY
2023/08/10690
JPY
2022/08/10590
JPY
2021/08/10320
JPY
2020/08/10590
JPY
2019/08/10680
JPY
2018/08/10660
JPY
2017/08/10720
JPY
2016/08/10590
JPY
2015/08/10720
JPY
2014/08/10840
JPY
2013/08/10390
JPY
2012/08/101,320
JPY
2011/08/100
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1559 JP |
|---|---|
| QUICK | 1559 |
| ISIN | JP3047360007 |
| SEDOL | B3XSCB6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SET50NTR ※円換算前のタイバーツ建て指数です |