159A NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund NF JPX Prime 150 ETF
基本データ基準日：2025/05/29
- 取引所価格（終値）*
-
532.7 JPY前日比+7.5 (+1.42%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
53,348 JPY前日比+956 (+1.82%)
- 純資産総額
- 2.89 billion JPY
- 受益権口数
- 5,422,921 shares
- 最低取引金額
- 5,327 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.14%
- 直近分配金
- 500 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/05/29）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05/29 | 532.7 JPY | +1.42% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）05/29 | 53,348 JPY | +1.82% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）05/29 |
54,618 JPY | +1.82% （前日比） |
| 対象指標05/29 | 1,292.91 | +1.82% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025/04/07500
JPY
2024/10/07640
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|---|
| March 18, 2024Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB) |
| February 28, 2024Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB) |
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|
There is no news.
| March 18, 2024Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB) |
|---|---|
| February 28, 2024Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB) |
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/30 申込分
| 申込日 | 05/30 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 05/30 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 123 | 147 |
| 総株式数 | 95,200 | 478,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
06/02 申込分
| 申込日 | 06/02 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 06/02 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 122 | 147 |
| 総株式数 | 95,100 | 478,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
06/03 申込分
| 申込日 | 06/03 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 06/03 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 123 | 147 |
| 総株式数 | 95,200 | 478,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 159A JP |
|---|---|
| QUICK | 159A |
| ISIN | JP3050330004 |
| SEDOL | BMFSRS9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
JPXP150T |