159A NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund NF JPX Prime 150 ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
517.3 JPY前日比-0.4 (-0.08%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
51,634 JPY前日比-139 (-0.27%)
- 純資産総額
- 3.20 billion JPY
- 受益権口数
- 6,189,567 shares
- 最低取引金額
- 5,173 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.24%
- 直近分配金
- 640 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 159A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF JPX Prime 150 ETF |
| 対象指標 | JPX Prime 150 Index |
| 対象指標の概要* | The JPX Prime 150 Index is composed of 150 stocks selected to represent "Japanese companies that are estimated to create value" from among the top-ranked stocks listed on TSE Prime Market by market capitalization based on two measures of value creation: 1) "return on capital" which is based on financial results, and 2) "market valuation" which is based on future information and non-financial information. The base date is May 26, 2023 with the base value set as 1,000 pts. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年03月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 517.3 JPY | -0.08% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 51,634 JPY | -0.27% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
52,257 JPY | -0.27% （前日比） |
| 対象指標12/19 | 1,203.65 | -0.47% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/10/07640
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|---|
| March 18, 2024Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB) |
| February 28, 2024Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB) |
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|
There is no news.
| March 18, 2024Products | Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB) |
|---|---|
| February 28, 2024Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB) |
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
| 申込日 | 12/20 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/20 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 122 | 147 |
| 総株式数 | 92,900 | 468,500 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
12/23 申込分
| 申込日 | 12/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/23 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 122 | 147 |
| 総株式数 | 92,900 | 468,500 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
12/24 申込分
| 申込日 | 12/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/24 | |
| 暫定口数 | 400 thousand | 2 million |
| 銘柄数 | 122 | 147 |
| 総株式数 | 92,900 | 468,500 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 159A JP |
|---|---|
| QUICK | 159A |
| ISIN | JP3050330004 |
| SEDOL | BMFSRS9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
JPXP150 |