1617 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF NF TOPIX-17 FOODS ETF
基本データ基準日:2025/05/29
- 取引所価格(終値)*
-
38,720 JPY前日比-10 (-0.03%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
386,854 JPY前日比+261 (+0.06%)
- 純資産総額
- 3.81 billion JPY
- 受益権口数
- 98,443 shares
- 最低取引金額
- 38,720 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.43%
- 直近分配金
- 5,540 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/29 | 38,720 JPY | -0.03% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)05/29 | 386,854 JPY | +0.06% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)05/29 |
527,116 JPY | +0.06% (前日比) |
対象指標05/29 | 602.51 | +0.06% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/30 申込分
申込日 | 05/30 | |
---|---|---|
受付日 | 05/30 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 38 | 73 |
総株式数 | 13,400 | 70,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 申込不可 |
06/02 申込分
申込日 | 06/02 | |
---|---|---|
受付日 | 06/02 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 38 | 73 |
総株式数 | 13,400 | 70,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
06/03 申込分
申込日 | 06/03 | |
---|---|---|
受付日 | 06/03 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 38 | 73 |
総株式数 | 13,400 | 70,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1617 JP |
---|---|
QUICK | 1617 |
ISIN | JP3046560003 |
SEDOL | B2QGRS2 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DFD |