1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
25,940 JPY前日比+255 (+0.99%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
258,880 JPY前日比+2,019 (+0.78%)
- 純資産総額
- 0.81 billion JPY
- 受益権口数
- 31,439 shares
- 最低取引金額
- 25,940 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 2.04%
- 直近分配金
- 5,240 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 25,940 JPY | +0.99% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)05/09 | 258,880 JPY | +0.78% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)05/09 |
444,093 JPY | +0.78% (前日比) |
対象指標05/08 | 477.82 | +0.23% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024/07/155,240
JPY
2023/07/155,410
JPY
2022/07/156,490
JPY
2021/07/151,180
JPY
2020/07/151,560
JPY
2019/07/1511,850
JPY
2018/07/15490
JPY
2017/07/1537,670
JPY
2016/07/151,130
JPY
2015/07/156,290
JPY
2014/07/151,610
JPY
2013/07/151,440
JPY
2012/07/153,630
JPY
2011/07/153,050
JPY
2010/07/15650
JPY
2009/07/1514,760
JPY
2008/07/151,214
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/09 申込分
申込日 | 05/09 | |
---|---|---|
受付日 | 05/09 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 26 | 43 |
総株式数 | 10,600 | 53,600 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
05/12 申込分
申込日 | 05/12 | |
---|---|---|
受付日 | 05/12 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 26 | 43 |
総株式数 | 10,600 | 53,600 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
05/13 申込分
申込日 | 05/13 | |
---|---|---|
受付日 | 05/13 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 26 | 43 |
総株式数 | 10,600 | 53,600 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1623 JP |
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QUICK | 1623 |
ISIN | JP3046620005 |
SEDOL | B2QGRZ9 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DSTM |