1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/11/22

取引所価格（終値）*
27,080 JPY
前日比
-305 (-1.12%)
基準価額（per 10 shares）
272,339 JPY
前日比
+2,450 (+0.90%)
純資産総額
1.10 billion JPY
受益権口数
40,404 shares
最低取引金額
27,080 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.94%
直近分配金
5,240 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1623
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
愛称・略称 NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
対象指標 TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
対象指標の概要* TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS" uses "Iron and Steel" and "Nonferrous Metals" from the 33 sector classification system.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/22 27,080 JPY -1.12%
（前日比）
基準価額（10口）11/22 272,339 JPY +0.90%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）11/22		 467,181 JPY +0.90%
（前日比）
対象指標11/22 314.46 +0.92%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2024/07/155,240 JPY
2023/07/155,410 JPY
2022/07/156,490 JPY
2021/07/151,180 JPY
2020/07/151,560 JPY
2019/07/1511,850 JPY
2018/07/15490 JPY
2017/07/1537,670 JPY
2016/07/151,130 JPY
2015/07/156,290 JPY
2014/07/151,610 JPY
2013/07/151,440 JPY
2012/07/153,630 JPY
2011/07/153,050 JPY
2010/07/15650 JPY
2009/07/1514,760 JPY
2008/07/151,214 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

There is no news.

November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
11/22 11/22 1 thousand 24 9,500 1,000口以上1,000口単位
5 thousand 44 48,600
11/25 11/25 1 thousand 24 9,500 1,000口以上1,000口単位
5 thousand 44 48,600
11/26 11/26 1 thousand 24 9,500 1,000口以上1,000口単位
5 thousand 44 48,600
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
申込日 11/22
受付日 11/22
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 24 44
総株式数 9,500 48,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
11/25 申込分
申込日 11/25
受付日 11/25
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 24 44
総株式数 9,500 48,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
11/26 申込分
申込日 11/26
受付日 11/26
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 24 44
総株式数 9,500 48,600
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞1,000 shares or more, increments of 1,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1623 JP
QUICK 1623
ISIN JP3046620005
SEDOL B2QGRZ9 JP
対象指標
Bloomberg		 TP17STML

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.