1678 NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund NF India Nifty 50 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
360.6 JPY前日比+1.8 (+0.50%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
35,772 JPY前日比-683 (-1.88%)
- 純資産総額
- 76.66 billion JPY
- 受益権口数
- 214,290,000 shares
- 最低取引金額
- 3,606 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.56%
- 直近分配金
- 570 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1678 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF India Nifty 50 ETF |
| 対象指標 | Nifty 50 Index (yen converted) |
| 対象指標の概要* | The Nifty 50 Index is a representative Indian stock price index. It is composed of 50 stocks, selected from the stocks listed on the National Stock Exchange of India Ltd., using criteria such as market capitalization, liquidity, Free-float weight and other factors. The calculation method of the Nifty 50 Index is the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which free-float stocks are used in the calculation of market capitalization. The Nifty 50 Index is calculated in Indian Rupee terms with a base date set as November 3, 1995, and it assumes the index value on that day to be 1000. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.045% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2009年11月26日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 360.6 JPY | +0.50% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 35,772 JPY | -1.88% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
36,343 JPY | -1.88% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 42,963.82 | -1.26% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/08/10570
JPY
2023/08/100
JPY
2022/08/100
JPY
2021/08/100
JPY
2020/08/100
JPY
2019/08/100
JPY
2018/08/100
JPY
2017/08/100
JPY
2016/08/100
JPY
2015/08/100
JPY
2014/08/100
JPY
2013/08/100
JPY
2012/08/100
JPY
2011/08/100
JPY
2010/08/100
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1678 JP |
|---|---|
| QUICK | 1678 |
| ISIN | JP3047100007 |
| SEDOL | B56DSY7 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です |