1678 NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund NF India Nifty 50 ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
336.4 JPY前日比-7.1 (-2.07%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
34,124 JPY前日比-101 (-0.30%)
- 純資産総額
- 65.11 billion JPY
- 受益権口数
- 190,790,000 shares
- 最低取引金額
- 3,364 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.67%
- 直近分配金
- 570 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 336.4 JPY | -2.07% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05/09 | 34,124 JPY | -0.30% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05/09 |
34,669 JPY | -0.30% (前日比) |
対象指標05/09 | 55,537.03 | +0.00% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/08/10570
JPY
2023/08/100
JPY
2022/08/100
JPY
2021/08/100
JPY
2020/08/100
JPY
2019/08/100
JPY
2018/08/100
JPY
2017/08/100
JPY
2016/08/100
JPY
2015/08/100
JPY
2014/08/100
JPY
2013/08/100
JPY
2012/08/100
JPY
2011/08/100
JPY
2010/08/100
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1678 JP |
---|---|
QUICK | 1678 |
ISIN | JP3047100007 |
SEDOL | B56DSY7 JP |
対象指標 Bloomberg |
N50NTR ※円換算前のインドルピー建て指数です |