2084 NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend Active ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
2,293 JPY前日比+11 (+0.48%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
228,971 JPY前日比+1,110 (+0.48%)
- 純資産総額
- 9.63 billion JPY
- 受益権口数
- 4,206,000 shares
- 最低取引金額
- 2,293 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 3.95%
- 直近分配金
- 3,400 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2084 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan High Dividend Active ETF |
| 運用方針 | In pursuing its investment objective, the Fund focuses on dividend yields and aims to achieve total returns by obtaining a high level of income gains and medium- to long-term capital gains. The Fund selects stocks in consideration of expected dividend yields, performance trends, and other pertinent information. In constructing its portfolio, the Fund determines its incorporated ratio by taking into consideration liquidity, diversification of investments, the possibility of stock price appreciation, and other pertinent information. |
| 参考指標※1 | TOPIX Total Return Index |
| 目標超過リターン（運用管理費用控除前）※2 | 3% to 4% per annum as a medium- to long-term guideline (against the reference index) |
| 想定トラッキングエラー※2 | about 6% to 8% per annum |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5225% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2023年09月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
- 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－TOPIX（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 2,293 JPY | +0.48% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 228,971 JPY | +0.48% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
238,276 JPY | +0.48% （前日比） |
| TOPIX（配当込み）11/21 | 4,608.07 | -0.58% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| September 7, 2023Products | Nomura Lists Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(202KB) |
|---|---|
| August 21, 2023Products | Nomura to Launch Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(205KB) |
There is no news.
There is no news.
| September 7, 2023Products | Nomura Lists Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(202KB) |
|---|---|
| August 21, 2023Products | Nomura to Launch Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(205KB) |
There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
- 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。
コード一覧
| Bloomberg | 2084 JP |
|---|---|
| QUICK | 2084 |
| ISIN | JP3050020001 |
| SEDOL | BS1K8G6 JP |