2511 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund NF International Bond (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2025/08/22
- 取引所価格(終値)*
-
1,109.5 JPY前日比+5.5 (+0.49%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
110,746 JPY前日比+437 (+0.39%)
- 純資産総額
- 53.34 billion JPY
- 受益権口数
- 48,160,000 shares
- 最低取引金額
- 11,095 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.58%
- 直近分配金
- 1,340 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/08/21)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08/22 | 1,109.5 JPY | +0.49% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)08/22 | 110,746 JPY | +0.39% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)08/22 |
131,908 JPY | +0.39% (前日比) |
対象指標08/22 | 616.19 | +0.43% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2511 JP |
---|---|
QUICK | 2511 |
ISIN | JP3048620003 |
SEDOL | BF2WRG3 JP |
対象指標 Bloomberg |
SBWGNJYU |