2511 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund NF International Bond (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
1,101.5 JPY前日比-3 (-0.28%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
109,861 JPY前日比-683 (-0.62%)
- 純資産総額
- 46.50 billion JPY
- 受益権口数
- 42,330,000 shares
- 最低取引金額
- 11,015 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.78%
- 直近分配金
- 1,510 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2511 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF International Bond (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | FTSE World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) |
| 対象指標の概要* | FTSE World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) is the bond index operated by FTSE Fixed Income LLC to measure the total investment profits of the government bonds of the major countries in the world as weight-averaged by the market capitalization in each market (the index which is not hedged and based on Japanese Yen). |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 1,101.5 JPY | -0.28% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 109,861 JPY | -0.62% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
129,213 JPY | -0.62% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 604.86 | -0.83% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/09/071,510
JPY
2024/03/071,560
JPY
2023/09/071,610
JPY
2023/03/071,450
JPY
2022/09/071,360
JPY
2022/03/071,140
JPY
2021/09/071,140
JPY
2021/03/07900
JPY
2020/09/071,150
JPY
2020/03/07930
JPY
2019/09/07690
JPY
2019/03/071,200
JPY
2018/09/071,270
JPY
2018/03/07390
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2511 JP |
|---|---|
| QUICK | 2511 |
| ISIN | JP3048620003 |
| SEDOL | BF2WRG3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SBWGNJYU |