2511 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund NF International Bond (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2025/08/01
- 取引所価格（終値）*
-
1,117 JPY前日比+11 (+0.99%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
111,691 JPY前日比+1,071 (+0.96%)
- 純資産総額
- 53.27 billion JPY
- 受益権口数
- 47,690,000 shares
- 最低取引金額
- 11,170 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.58%
- 直近分配金
- 1,340 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/07/31）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）08/01 | 1,117 JPY | +0.99% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）08/01 | 111,691 JPY | +0.96% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）08/01 |
133,033 JPY | +0.96% （前日比） |
| 対象指標08/01 | 622.40 | +0.98% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025/03/071,340
JPY
2024/09/071,510
JPY
2024/03/071,560
JPY
2023/09/071,610
JPY
2023/03/071,450
JPY
2022/09/071,360
JPY
2022/03/071,140
JPY
2021/09/071,140
JPY
2021/03/07900
JPY
2020/09/071,150
JPY
2020/03/07930
JPY
2019/09/07690
JPY
2019/03/071,200
JPY
2018/09/071,270
JPY
2018/03/07390
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2511 JP |
|---|---|
| QUICK | 2511 |
| ISIN | JP3048620003 |
| SEDOL | BF2WRG3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SBWGNJYU |