2512 NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF International Bond (Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/29
- 取引所価格(終値)*
-
757.3 JPY前日比-1.2 (-0.16%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
75,685 JPY前日比-107 (-0.15%)
- 純資産総額
- 175.61 billion JPY
- 受益権口数
- 232,020,000 shares
- 最低取引金額
- 7,573 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.18%
- 直近分配金
- 830 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/29 | 757.3 JPY | -0.16% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05/29 | 75,685 JPY | -0.15% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05/29 |
84,830 JPY | -0.15% (前日比) |
対象指標05/29 | 334.73 | -0.13% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2512 JP |
---|---|
QUICK | 2512 |
ISIN | JP3048630002 |
SEDOL | BF42YC6 JP |
対象指標 Bloomberg |
SBWGNJYC |