2515 NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund NF International REIT (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
1,413 JPY前日比-2.5 (-0.18%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
142,088 JPY前日比+600 (+0.42%)
- 純資産総額
- 25.32 billion JPY
- 受益権口数
- 17,820,000 shares
- 最低取引金額
- 14,130 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 3.4%
- 直近分配金
- 1,040 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2515 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF International REIT (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return) (yen converted) |
| 対象指標の概要* | S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return) is an index calculated by extracting REIT and other equities based on the system similar to REIT from the S&P Global Stock Index, which is a global index of S&P. This index is calculated daily based on market capitalization after floating stock adjustments of the Real Estate Investment Trust (REIT) and other equities based on the similar system of REIT listed in developed countries. Constituent counties and constituent equities of this index can vary because of the regular revisions. In principle, the Benchmark Index in dollar is converted into Japanese yen by the Management Company using the average price of the telegraphic transfer customer rates of the next business day of the Benchmark Index calculation date. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.187% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 1,413 JPY | -0.18% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 142,088 JPY | +0.42% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
177,361 JPY | +0.42% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 225,230.93 | +0.29% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/12/071,040
JPY
2024/09/071,460
JPY
2024/06/071,120
JPY
2024/03/071,190
JPY
2023/12/071,010
JPY
2023/09/071,200
JPY
2023/06/071,030
JPY
2023/03/071,030
JPY
2022/12/07950
JPY
2022/09/071,310
JPY
2022/06/07850
JPY
2022/03/07770
JPY
2021/12/07650
JPY
2021/09/07760
JPY
2021/06/07650
JPY
2021/03/07660
JPY
2020/12/07660
JPY
2020/09/07680
JPY
2020/06/07610
JPY
2020/03/07720
JPY
2019/12/07750
JPY
2019/09/07950
JPY
2019/06/07990
JPY
2019/03/07900
JPY
2018/12/07820
JPY
2018/09/07950
JPY
2018/06/07990
JPY
2018/03/07440
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2515 JP |
|---|---|
| QUICK | 2515 |
| ISIN | JP3048660009 |
| SEDOL | BF42YG0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SREITTWJ ※円換算前の米ドル建て指数です |