2519 NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
1,111 JPY前日比+19.5 (+1.78%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
111,626 JPY前日比+900 (+0.81%)
- 純資産総額
- 3.33 billion JPY
- 受益権口数
- 2,980,000 shares
- 最低取引金額
- 11,110 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 4.77%
- 直近分配金
- 2,700 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2519 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus (yen converted) |
| 対象指標の概要* | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus is an index published by J.P. Morgan Securities, LLC, which subjects to U.S. dollar-denominated Brady bonds, loans, and Euro bonds issued by emerging countries. In principle, the Benchmark Index in U.S. dollar is converted into Japanese yen by the Management Company using the average price of the telegraphic transfer customer rates of the next business day of the Benchmark Index calculation date. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2018年07月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 1,111 JPY | +1.78% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 111,626 JPY | +0.81% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
146,495 JPY | +0.81% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 128,601.17 | +0.93% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/09/072,700
JPY
2024/03/072,580
JPY
2023/09/072,350
JPY
2023/03/072,140
JPY
2022/09/072,040
JPY
2022/03/071,610
JPY
2021/09/071,800
JPY
2021/03/072,090
JPY
2020/09/071,780
JPY
2020/03/071,800
JPY
2019/09/073,410
JPY
2019/03/072,200
JPY
2018/09/07570
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| March 9, 2022Disclosures | Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code: 2519)(59KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2519 JP |
|---|---|
| QUICK | 2519 |
| ISIN | JP3048730000 |
| SEDOL | BDVLRS9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です |