2520 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

NISA (Growth Investment Quota)

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基本データ基準日：2026/03/24

取引所価格（終値）* 03/24: 1,989 JPY

前日比

+46 (+2.36%)

基準価額（per 100 shares） 03/24: 196,305 JPY

前日比

-5,836 (-2.89%)

純資産総額 03/24: 3.61 billion JPY

受益権口数 03/24: 1,840,000 shares

最低取引金額: 1,989 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
03/24: 1.75%

直近分配金 2026/03/07: 1,000 JPY

信託報酬率（年率・税込）: 0.209%

総経費率（年率・税込）*: 0.32%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026/03/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
総経費率：集計期間は、2025/03/08～2025/09/07です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2520
銘柄正式名	NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
対象指標	MSCI Emerging Markets Index (yen converted)
対象指標の概要	The MSCI Emerging Markets Index is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the emerging countries in the world.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
総経費率（年率・税込）*	0.32%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2025/03/08～2025/09/07です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）03/24	1,989 JPY	+2.36% （前日比）
基準価額（100口）03/24	196,305 JPY	-2.89% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）03/24	229,255 JPY	-2.89% （前日比）
対象指標03/24	616,198.26	-3.60% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026/03/071,000 JPY

2025/09/072,440 JPY

2025/03/07890 JPY

2024/09/072,420 JPY

2024/03/07870 JPY

2023/09/072,030 JPY

2023/03/07750 JPY

2022/09/072,140 JPY

2022/03/07630 JPY

2021/09/071,220 JPY

2021/03/07390 JPY

2020/09/071,800 JPY

2020/03/07490 JPY

2019/09/071,350 JPY

2019/03/07530 JPY

2018/09/07330 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

July 1, 2025Disclosures	Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)
March 4, 2022Disclosures	Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB)
June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2

July 1, 2025Disclosures	Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)
March 4, 2022Disclosures	Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB)

There is no news.

June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products	Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
July 6, 2018Products	Translations of the Delivery Prospectuses for the NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF(2519) and the NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF (2520) are now available online.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.2%　＜交換/解約＞0.2%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間*	＜creation＞15：30 (JST)　＜redemption＞12：00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券