2520 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/11/22

取引所価格（終値）*
1,457.5 JPY
前日比
+5.5 (+0.37%)
基準価額（per 100 shares）
145,566 JPY
前日比
-1,702 (-1.16%)
純資産総額
2.55 billion JPY
受益権口数
1,750,000 shares
最低取引金額
14,575 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
2.23%
直近分配金
2,420 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
対象指標 MSCI Emerging Markets Index (yen converted)
対象指標の概要* The MSCI Emerging Markets Index is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the emerging countries in the world.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/22 1,457.5 JPY +0.37%
（前日比）
基準価額（100口）11/22 145,566 JPY -1.16%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11/22		 165,649 JPY -1.16%
（前日比）
対象指標11/22 444,053.58 -1.16%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024/09/072,420 JPY
2024/03/07870 JPY
2023/09/072,030 JPY
2023/03/07750 JPY
2022/09/072,140 JPY
2022/03/07630 JPY
2021/09/071,220 JPY
2021/03/07390 JPY
2020/09/071,800 JPY
2020/03/07490 JPY
2019/09/071,350 JPY
2019/03/07530 JPY
2018/09/07330 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
March 4, 2022Disclosures Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB)
June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
March 4, 2022Disclosures Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB)

There is no news.

June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
July 6, 2018Products Translations of the Delivery Prospectuses for the NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF(2519) and the NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF (2520) are now available online.

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.2%　＜交換/解約＞0.2%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間* ＜creation＞15：30 (JST)　＜redemption＞12：00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg		 GDUEEGF　※円換算前の米ドル建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.