2520 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2025/06/19
- 取引所価格（終値）*
-
1,501.5 JPY前日比-4 (-0.27%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
151,110 JPY前日比-683 (-0.45%)
- 純資産総額
- 2.83 billion JPY
- 受益権口数
- 1,870,000 shares
- 最低取引金額
- 15,015 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.18%
- 直近分配金
- 890 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/06/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）06/19 | 1,501.5 JPY | -0.27% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）06/19 | 151,110 JPY | -0.45% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）06/19 |
173,013 JPY | -0.45% （前日比） |
| 対象指標06/19 | 465,573.76 | -0.59% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025/03/07890
JPY
2024/09/072,420
JPY
2024/03/07870
JPY
2023/09/072,030
JPY
2023/03/07750
JPY
2022/09/072,140
JPY
2022/03/07630
JPY
2021/09/071,220
JPY
2021/03/07390
JPY
2020/09/071,800
JPY
2020/03/07490
JPY
2019/09/071,350
JPY
2019/03/07530
JPY
2018/09/07330
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| March 4, 2022Disclosures | Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2520 JP |
|---|---|
| QUICK | 2520 |
| ISIN | JP3048740009 |
| SEDOL | BDVLRV2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です |