2529 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
1,660 JPY前日比+12 (+0.72%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
165,892 JPY前日比+1,057 (+0.64%)
- 純資産総額
- 77.78 billion JPY
- 受益権口数
- 46,886,927 shares
- 最低取引金額
- 1,660 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 2.97%
- 直近分配金
- 2,100 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2529 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF |
| 対象指標 | Nomura Shareholder Yield 70 |
| 対象指標の概要* | Nomura Shareholder Yield 70 is a Benchmark Index comprised of 70 component stocks selected based upon their active shareholder yield, which consists of dividends and share buybacks, in the common stocks listed on the financial instruments exchanges in Japan, excluding financial stocks (Financial stocks includes “Banks”, “Securities & Commodity Futures”, “Insurance”, and “Other Financing Business” based on the 33 industry sectors of the Tokyo Stock Exchange). |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2019年04月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 1,660 JPY | +0.72% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 165,892 JPY | +0.64% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
196,080 JPY | +0.64% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 29,919.83 | -0.32% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/10/072,100
JPY
2024/07/07500
JPY
2024/04/071,900
JPY
2024/01/07400
JPY
2023/10/071,600
JPY
2023/07/07400
JPY
2023/04/072,000
JPY
2023/01/07500
JPY
2022/10/071,300
JPY
2022/07/07600
JPY
2022/04/071,600
JPY
2022/01/07300
JPY
2021/10/071,300
JPY
2021/07/07400
JPY
2021/04/071,300
JPY
2021/01/07200
JPY
2020/10/07900
JPY
2020/07/07100
JPY
2020/04/071,400
JPY
2020/01/07100
JPY
2019/10/071,300
JPY
2019/07/070
JPY
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
| May 28, 2019Products | Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2 |
|---|
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11/22 | 11/22 | 100 thousand | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
| 11/25 | 11/25 | 100 thousand | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
| 11/26 | 11/26 | 100 thousand | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
| 申込日 | 11/22 |
|---|---|
| 受付日 | 11/22 |
| 暫定口数 | 100 thousand |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
11/25 申込分
| 申込日 | 11/25 |
|---|---|
| 受付日 | 11/25 |
| 暫定口数 | 100 thousand |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
11/26 申込分
| 申込日 | 11/26 |
|---|---|
| 受付日 | 11/26 |
| 暫定口数 | 100 thousand |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2529 JP |
|---|---|
| QUICK | 2529 |
| ISIN | JP3048890002 |
| SEDOL | BH4HJ97 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOSY |