2529 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025/05/07

取引所価格（終値）*
1,591 JPY
前日比
-7 (-0.44%)
基準価額（per 100 shares）
159,525 JPY
前日比
-19 (-0.02%)
純資産総額
61.36 billion JPY
受益権口数
38,463,254 shares
最低取引金額
1,591 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
3.26%
直近分配金
2,200 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025/05/07）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF
対象指標 Nomura Shareholder Yield 70 (Including dividends)
対象指標の概要* Nomura Shareholder Yield 70 (Including dividends) is a share price index comprising stocks in 70 companies that quantitative indicators based on dividends, share buybacks, etc, indicate to be proactive on shareholder returns. Constituent stocks are selected from a universe of all common stocks listed on Japanese stock exchanges (excluding stocks in the "banks", "securities and commodities futures", "insurance", and "other financing business" sectors, based on the Tokyo Stock Exchange's 33 sector classifications). Weightings of individual stocks in the index are determined on the basis of free float–adjusted market capitalization (with individual stock weightings capped at 2%).
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.308%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05/07 1,591 JPY -0.44%
（前日比）
基準価額（100口）05/07 159,525 JPY -0.02%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）05/07		 191,965 JPY -0.02%
（前日比）
対象指標05/07 47,671.28 -0.02%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/04/072,200 JPY
2025/01/07400 JPY
2024/10/072,100 JPY
2024/07/07500 JPY
2024/04/071,900 JPY
2024/01/07400 JPY
2023/10/071,600 JPY
2023/07/07400 JPY
2023/04/072,000 JPY
2023/01/07500 JPY
2022/10/071,300 JPY
2022/07/07600 JPY
2022/04/071,600 JPY
2022/01/07300 JPY
2021/10/071,300 JPY
2021/07/07400 JPY
2021/04/071,300 JPY
2021/01/07200 JPY
2020/10/07900 JPY
2020/07/07100 JPY
2020/04/071,400 JPY
2020/01/07100 JPY
2019/10/071,300 JPY
2019/07/070 JPY
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
November 5, 2024Disclosures Notice of Amendment to the Trust Deed Basic Terms and Conditions due to the Change in Creation Units for the NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund(188KB)
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
November 5, 2024Disclosures Notice of Amendment to the Trust Deed Basic Terms and Conditions due to the Change in Creation Units for the NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund(188KB)

There is no news.

May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
05/08 05/08 100 thousand 70 116,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 70 583,600
05/09 05/09 100 thousand 70 116,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 70 583,400
05/12 05/12 100 thousand 70 116,900 10万口以上10万口単位
500 thousand 70 583,500
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
05/08 申込分
申込日 05/08
受付日 05/08
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 70 70
総株式数 116,900 583,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
05/09 申込分
申込日 05/09
受付日 05/09
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 70 70
総株式数 116,900 583,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
05/12 申込分
申込日 05/12
受付日 05/12
暫定口数 100 thousand 500 thousand
銘柄数 70 70
総株式数 116,900 583,500
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97 JP
対象指標
Bloomberg		 NMRIJISY

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.