2633 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund NF S&P 500 (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
380.7 JPY前日比+3.7 (+0.98%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
38,078 JPY前日比+785 (+2.10%)
- 純資産総額
- 17.47 billion JPY
- 受益権口数
- 45,893,000 shares
- 最低取引金額
- 3,807 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.99%
- 直近分配金
- 200 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 380.7 JPY | +0.98% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05/09 | 38,078 JPY | +2.10% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05/09 |
39,864 JPY | +2.10% (前日比) |
対象指標05/09 | 1,820,853.99 | +2.10% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2025/03/10200
JPY
2024/09/10170
JPY
2024/03/10170
JPY
2023/09/10200
JPY
2023/03/10184
JPY
2022/09/10286
JPY
2022/03/1082
JPY
2021/09/1065
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2633 JP |
---|---|
QUICK | 2633 |
ISIN | JP3049250008 |
SEDOL | BNC5SZ4 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPXT ※円換算前の米ドル建て指数です |