2633 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund NF S&P 500 (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/12/20

取引所価格（終値）*
424 JPY
前日比
+2.6 (+0.61%)
基準価額（per 100 shares）
42,787 JPY
前日比
+777 (+1.84%)
純資産総額
15.74 billion JPY
受益権口数
36,793,000 shares
最低取引金額
4,240 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0.81%
直近分配金
170 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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資料一覧

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF S&P 500 (Unhedged) ETF
対象指標 S&P 500 (TR) (yen converted)
対象指標の概要* The S&P 500® (TR) is a stock index published by S&P Dow Jones Indices LLC and is one of the leading stock indices in the United States. It is a market-capitalization-weighted index of 500 stocks listed and registered on the New York Stock Exchange and other exchanges, selected based on market size, liquidity, industry, etc.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.066%
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12/20 424 JPY +0.61%
（前日比）
基準価額（100口）12/20 42,787 JPY +1.84%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）12/20		 44,566 JPY +1.84%
（前日比）
対象指標12/20 2,033,620.04 +1.85%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024/09/10170 JPY
2024/03/10170 JPY
2023/09/10200 JPY
2023/03/10184 JPY
2022/09/10286 JPY
2022/03/1082 JPY
2021/09/1065 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
October 23, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(203KB)
October 31, 2023Disclosures "The NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the trust fee rate(83KB)
October 28, 2022Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund and the NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund.(45KB)
October 23, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(203KB)
October 31, 2023Disclosures "The NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the trust fee rate(83KB)
October 28, 2022Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund and the NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund.(45KB)

There is no news.

November 5, 2021Products Notice regarding the extension of the period for reducing the trust fee rates of NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code:2633) and NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (Code:2634)

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞200,000 shares or more 　＜交換/解約＞200,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 2633 JP
QUICK 2633
ISIN JP3049250008
SEDOL BNC5SZ4 JP
対象指標
Bloomberg		 SPXT　※円換算前の米ドル建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.