2845 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/09/16
- 取引所価格(終値)*
-
3,012 JPY前日比+40.5 (+1.36%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
300,853 JPY前日比+3,634 (+1.22%)
- 純資産総額
- 9.57 billion JPY
- 受益権口数
- 3,180,000 shares
- 最低取引金額
- 30,120 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.31%
- 直近分配金
- 260 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/09/12)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)09/16 | 3,012 JPY | +1.36% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)09/16 | 300,853 JPY | +1.22% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)09/16 |
305,157 JPY | +1.22% (前日比) |
対象指標09/12 | 1,574.09 | +0.57% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
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September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
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September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2845 JP |
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QUICK | 2845 |
ISIN | JP3049520004 |
SEDOL | BPCP3R5 JP |
対象指標 Bloomberg |
XNDXJPYM |