2846 NEXT FUNDS DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF NY Dow 30 (Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
2,083.5 JPY前日比+0.5 (+0.02%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
208,465 JPY前日比+1,340 (+0.64%)
- 純資産総額
- 10.86 billion JPY
- 受益権口数
- 5,210,000 shares
- 最低取引金額
- 20,835 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.36%
- 直近分配金
- 1,470 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 2,083.5 JPY | +0.02% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05/09 | 208,465 JPY | +0.64% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)05/09 |
216,728 JPY | +0.64% (前日比) |
対象指標05/09 | 407.88 | +0.64% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2025/02/101,470
JPY
2024/08/101,340
JPY
2024/02/101,590
JPY
2023/08/101,300
JPY
2023/02/101,580
JPY
2022/08/10660
JPY
分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
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September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2846 JP |
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QUICK | 2846 |
ISIN | JP3049530003 |
SEDOL | BPCP3S6 JP |
対象指標 Bloomberg |
DJICJTHT |