364A NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
基本データ基準日：2025/06/30
- 取引所価格（終値）*
-
1,988 JPY前日比+2 (+0.10%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
199,366 JPY前日比+1,219 (+0.61%)
- 純資産総額
- 0.34 billion JPY
- 受益権口数
- 170,000 shares
- 最低取引金額
- 1,988 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/06/27）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）06/30 | 1,988 JPY | +0.10% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）06/30 | 199,366 JPY | +0.61% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）06/30 |
199,366 JPY | +0.61% （前日比） |
| 対象指標06/30 | 675,636.77 | +0.61% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| May 16, 2025Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR(144KB) |
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There is no news.
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| May 16, 2025Products | Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR(144KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 364A JP |
|---|---|
| QUICK | 364A JP |
| ISIN | JP3050750003 |
| SEDOL | BTPR2B3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPDAUDT Index |