364A NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

銘柄コード	364A
銘柄正式名	NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
対象指標	S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR (yen converted)
対象指標の概要*	S&P 500® Dividend Aristocrats® measure the performance of S&P 500 companies that have increased dividends every year for the last 25 consecutive years.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.1155%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日	2025年06月11日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

• 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

取引所価格推移

乖離率推移

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費用*	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間*	16:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 野村證券

• 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。