364A NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 テーマ
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025/10/31

取引所価格（終値）*
2,149 JPY
前日比
+9 (+0.42%)
基準価額（per 100 shares）
215,722 JPY
前日比
+3,305 (+1.55%)
純資産総額
0.58 billion JPY
受益権口数
270,000 shares
最低取引金額
2,149 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
0.33%
直近分配金
700 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025/10/30）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 364A
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
対象指標 S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR (yen converted)
対象指標の概要* S&P 500® Dividend Aristocrats® measure the performance of S&P 500 companies that have increased dividends every year for the last 25 consecutive years.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.1155%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）10/31 2,149 JPY +0.42%
（前日比）
基準価額（100口）10/31 215,722 JPY +1.55%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）10/31		 216,433 JPY +1.55%
（前日比）
対象指標10/31 734,034.99 +1.56%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/09/07700 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
May 16, 2025Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR(144KB)

There is no news.

There is no news.

May 16, 2025Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR(144KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 364A JP
QUICK 364A JP
ISIN JP3050750003
SEDOL BTPR2B3 JP
対象指標
Bloomberg		 SPDAUDT Index

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.