376A NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF US Treasury Bond 7-10 year (75% Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/07/11
- 取引所価格(終値)*
-
4,990 JPY*前日比- (-%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
498,660 JPY前日比+454 (+0.09%)
- 純資産総額
- 0.47 billion JPY
- 受益権口数
- 94,000 shares
- 最低取引金額
- 4,990 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/07/10)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)07/11 | 4,990 JPY * | -% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)07/11 | 498,660 JPY | +0.09% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)07/11 |
498,660 JPY | +0.09% (前日比) |
対象指標07/11 | 145.75 | +0.08% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
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分配金情報
分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 376A JP |
---|---|
QUICK | 376A JP |
ISIN | JP3050760002 |
SEDOL | BVK7R84 JP |
対象指標 Bloomberg |
BTSIJH75 |