376A NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF US Treasury Bond 7-10 year (75% Hedged) ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025/11/17

取引所価格（終値）*
5,080 JPY
前日比
-15 (-0.30%)
基準価額（per 100 shares）
508,540 JPY
前日比
-951 (-0.19%)
純資産総額
0.45 billion JPY
受益権口数
88,000 shares
最低取引金額
5,080 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.45%
直近分配金
7,400 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025/11/14）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 376A
銘柄正式名 NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF US Treasury Bond 7-10 year (75% Hedged) ETF
対象指標 Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged
対象指標の概要* Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged is the index showing the performance of US Treasury market with maturity of 7-10 years (75% currency hedged, JPY based).
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.143%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/17 5,080 JPY -0.30%
（前日比）
基準価額（100口）11/17 508,540 JPY -0.19%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11/17		 515,944 JPY -0.19%
（前日比）
対象指標11/17 150.60 -0.22%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/11/077,400 JPY

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
June 25, 2025Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged on TSE(141KB)
June 11, 2025Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR on TSE(136KB)
May 30, 2025Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged(145KB)

There is no news.

There is no news.

June 25, 2025Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged on TSE(141KB)
June 11, 2025Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of S&P 500 Dividend Aristocrats (USD) TR on TSE(136KB)
May 30, 2025Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency 75% Hedged(145KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares　＜交換/解約＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 376A JP
QUICK 376A JP
ISIN JP3050760002
SEDOL BVK7R84 JP
対象指標
Bloomberg		 BTSIJH75

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.