487A NEXT FUNDS German Equity DAX (Unhedged) Exchange Traded Fund NF German DAX (Unhedged) ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 先進国
- カテゴリー
- 単一国
- お気に入り登録
基本データ基準日：2025/12/30
- 取引所価格（終値）*
-
2,022 JPY前日比-5 (-0.25%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
201,518 JPY前日比+141 (+0.07%)
- 純資産総額
- 0.24 billion JPY
- 受益権口数
- 120,000 shares
- 最低取引金額
- 2,022 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- - JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/12/30）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 487A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS German Equity DAX (Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF German DAX (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | DAX® JPY TTM (Net Total Return) |
| 対象指標の概要* | The DAX® (Net Total Return) is an index composed of the 40 largest German companies listed on the Regulated Market of Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®, the Frankfurt Stock Exchange). DAX® JPY TTM is the EUR denominated DAX® (previous day’s index value) converted into Japanese yen using the TTM (Telegraphic Transfer Middle rate) from MUFG Bank, Ltd. Information about DAX® index calculations can be found here. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.198% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年6月8日(年1回) |
| 上場日 | 2025年12月17日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/30 | 2,022 JPY | -0.25% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/30 | 201,518 JPY | +0.07% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/30 |
201,518 JPY | +0.07% （前日比） |
| 対象指標12/30 | 335.74 | +0.06% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年6月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| December 17, 2025Products | Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of EURO STOXX 50® JPY TTM and DAX® JPY TTM on TSE(149KB) |
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There is no news.
There is no news.
| December 17, 2025Products | Nomura Lists New ETFs Designed to Track Performance of EURO STOXX 50® JPY TTM and DAX® JPY TTM on TSE(149KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 487A JP |
|---|---|
| QUICK | 487A |
| ISIN | JP3051120008 |
| SEDOL | BR1X653 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DAXJPYN |