518A NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund NF Japan High Income Cash Flow 50 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 高配当

NISA (Growth Investment Quota)

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基本データ基準日：2026/03/19

取引所価格（終値）* 03/19: 1,849 JPY

前日比

-48 (-2.54%)

基準価額（per 100 shares） 03/19: 181,926 JPY

前日比

-5,269 (-2.82%)

純資産総額 03/19: 1.38 billion JPY

受益権口数 03/19: 759,800 shares

最低取引金額: 1,849 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
03/18: 0%

直近分配金 -/-/-: - JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2026/03/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

目論見書

交付目論見書

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	518A
銘柄正式名	NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Japan High Income Cash Flow 50 ETF
対象指標	FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index
対象指標の概要*	The FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index identifies the top 50 Japanese stocks based on free cash flow yield and dividend yield metrics, providing a value-oriented, stability-focused investment approach.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.275%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回)
上場日	2026年03月03日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）03/19	1,849 JPY	-2.54% （前日比）
基準価額（100口）03/19	181,926 JPY	-2.82% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）03/19	181,926 JPY	-2.82% （前日比）
対象指標03/18	10,202.80	+2.26% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

March 3, 2026Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index on TSE(161KB)

There is no news.

March 3, 2026Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index on TSE(161KB)

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
03/19	03/19		50 thousand	49	63,000	申込不可
03/19	03/19		250 thousand	50	314,100	申込不可
03/23	03/23		50 thousand	49	67,800	5万口以上5万口単位
03/23	03/23		250 thousand	50	339,300	5万口以上5万口単位
03/24	03/24		50 thousand	49	67,800	5万口以上5万口単位
03/24	03/24		250 thousand	50	339,400	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

03/19 申込分

申込日	03/19
受付日	03/19
暫定口数	50 thousand	250 thousand
銘柄数	49	50
総株式数	63,000	314,100
CSV
交換申込単位	申込不可

03/23 申込分

申込日	03/23
受付日	03/23
暫定口数	50 thousand	250 thousand
銘柄数	49	50
総株式数	67,800	339,300
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

03/24 申込分

申込日	03/24
受付日	03/24
暫定口数	50 thousand	250 thousand
銘柄数	49	50
総株式数	67,800	339,400
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit　＜交換/解約＞50,000 shares or more, increments of 50,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	518A JP
QUICK	518A
ISIN	JP3051280000
SEDOL	BWM0119 JP
対象指標 Bloomberg	FCFFJHI

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更新頻度：毎日（基準日：2026/03/18）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。