1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
33,280 JPY前日比+20 (+0.06%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
337,060 JPY前日比+4,858 (+1.46%)
- 純資産総額
- 79.63 billion JPY
- 受益権口数
- 2,362,629 shares
- 最低取引金額
- 33,280 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0.4%
- 直近分配金
- 1,320 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1545 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | The Nasdaq-100 Total Return™ Index (yen converted) |
| 対象指標の概要* | The Nasdaq-100 Total Return™ Index (XNDX™) is the total return version of the Nasdaq-100 Index® (NDX®), which is designed to measure the performance of 100 of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.22% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 33,280 JPY | +0.06% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12/20 | 337,060 JPY | +1.46% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）12/20 |
357,894 JPY | +1.46% （前日比） |
| 対象指標12/19 | 3,968,033.54 | -2.85% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/08/101,320
JPY
2023/08/101,300
JPY
2022/08/10570
JPY
2021/08/1090
JPY
2020/08/10135
JPY
2019/08/10632
JPY
2018/08/10246
JPY
2017/08/10320
JPY
2016/08/10301
JPY
2015/08/10313
JPY
2014/08/10113
JPY
2013/08/10286
JPY
2012/08/1069
JPY
2011/08/1035
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1545 JP |
|---|---|
| QUICK | 1545 |
| ISIN | JP3047240001 |
| SEDOL | B4X0178 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
XNDX ※円換算前の米ドル建て指数です |