1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/29
- 取引所価格(終値)*
-
32,060 JPY前日比+790 (+2.52%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
315,226 JPY前日比+2,879 (+0.92%)
- 純資産総額
- 77.90 billion JPY
- 受益権口数
- 2,471,129 shares
- 最低取引金額
- 32,060 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0.42%
- 直近分配金
- 1,320 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/29 | 32,060 JPY | +2.52% (前日比) |
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基準価額(10口)05/29 | 315,226 JPY | +0.92% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)05/29 |
334,710 JPY | +0.92% (前日比) |
対象指標05/29 | 3,771,509.03 | +0.92% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1545 JP |
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QUICK | 1545 |
ISIN | JP3047240001 |
SEDOL | B4X0178 JP |
対象指標 Bloomberg |
XNDX ※円換算前の米ドル建て指数です |