1591 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund NF JPX-Nikkei 400 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー

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Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs

基本データ基準日：2024/12/20

取引所価格（終値）* 12/20: 24,590 JPY

前日比

-110 (-0.45%)

基準価額（per 1 share） 12/20: 24,590 JPY

前日比

-91 (-0.37%)

純資産総額 12/20: 1,606.61 billion JPY

受益権口数 12/20: 65,335,922 shares

最低取引金額: 24,590 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
12/19: 2.16%

直近分配金 2024/10/07: 272 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1591
銘柄正式名	NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF JPX-Nikkei 400 ETF
対象指標	JPX-Nikkei Index 400
対象指標の概要*	The JPX-Nikkei Index 400 is a stock price index which consist of 400 stocks as a general rule, selected from Prime Market, Standard Market and Growth Market of Tokyo Stock Exchange according to criteria such as market capitalization, trading value, ROE, and other factors, by JPX Market Innovation & Research, Inc. and Nikkei Inc. The JPX-Nikkei Index 400 is calculated with a base date of August 30, 2013, and it assumes the index value on that day to be 10,000 points.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.11%
分配金支払い基準日	毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日	2014年01月28日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）12/20	24,590 JPY	-0.45% （前日比）
基準価額（1口）12/20	24,590 JPY	-0.37% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（1口）12/20	30,665 JPY	-0.38% （前日比）
対象指標12/20	24,495.80	-0.36% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2024/10/07272 JPY

2024/04/07261 JPY

2023/10/07220 JPY

2023/04/07240 JPY

2022/10/07215 JPY

2022/04/07211 JPY

2021/10/07172 JPY

2021/04/07163 JPY

2020/10/07125 JPY

2020/04/07168 JPY

2019/10/07150 JPY

2019/04/07166 JPY

2018/10/07145 JPY

2018/04/07148 JPY

2017/10/07127 JPY

2017/04/07132 JPY

2016/10/07109 JPY

2016/04/07119 JPY

2015/10/07109 JPY

2015/04/07111 JPY

2014/10/0787 JPY

2014/04/0795 JPY

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

November 12, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
June 17, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby announces that we have decided to amend the basic terms and conditions of the trust deed of NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund(39KB)
September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

November 12, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
June 17, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby announces that we have decided to amend the basic terms and conditions of the trust deed of NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund(39KB)

There is no news.

September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
July 9, 2014Products	A partial English translation of the Earnings Report for the NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund has been uploaded.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
12/20	12/20		100 thousand	397	1,213,700	10万口以上10万口単位
12/23	12/23		100 thousand	397	1,213,700	10万口以上10万口単位
12/24	12/24		100 thousand	397	1,213,900	10万口以上10万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

12/20 申込分

申込日	12/20
受付日	12/20
暫定口数	100 thousand
銘柄数	397
総株式数	1,213,700
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

12/23 申込分

申込日	12/23
受付日	12/23
暫定口数	100 thousand
銘柄数	397
総株式数	1,213,700
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

12/24 申込分

申込日	12/24
受付日	12/24
暫定口数	100 thousand
銘柄数	397
総株式数	1,213,900
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券ジェフリーズ証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1591 JP
QUICK	1591
ISIN	JP3047670009
SEDOL	BJ0WXP4 JP
対象指標 Bloomberg	JPNK400

更新頻度：毎日（基準日：2024/12/19）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。