1591 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund NF JPX-Nikkei 400 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
お気に入り登録
Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/11/22

取引所価格（終値）*
24,680 JPY
前日比
+185 (+0.75%)
基準価額（per 1 share）
24,641 JPY
前日比
+125 (+0.50%)
純資産総額
1,609.87 billion JPY
受益権口数
65,333,919 shares
最低取引金額
24,680 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
2.17%
直近分配金
272 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

See more

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF JPX-Nikkei 400 ETF
対象指標 JPX-Nikkei Index 400
対象指標の概要* The JPX-Nikkei Index 400 is a stock price index which consist of 400 stocks as a general rule, selected from Prime Market, Standard Market and Growth Market of Tokyo Stock Exchange according to criteria such as market capitalization, trading value, ROE, and other factors, by JPX Market Innovation & Research, Inc. and Nikkei Inc. The JPX-Nikkei Index 400 is calculated with a base date of August 30, 2013, and it assumes the index value on that day to be 10,000 points.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.11%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/22 24,680 JPY +0.75%
（前日比）
基準価額（1口）11/22 24,641 JPY +0.50%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）11/22		 30,729 JPY +0.51%
（前日比）
対象指標11/22 24,542.90 +0.50%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2024/10/07272 JPY
2024/04/07261 JPY
2023/10/07220 JPY
2023/04/07240 JPY
2022/10/07215 JPY
2022/04/07211 JPY
2021/10/07172 JPY
2021/04/07163 JPY
2020/10/07125 JPY
2020/04/07168 JPY
2019/10/07150 JPY
2019/04/07166 JPY
2018/10/07145 JPY
2018/04/07148 JPY
2017/10/07127 JPY
2017/04/07132 JPY
2016/10/07109 JPY
2016/04/07119 JPY
2015/10/07109 JPY
2015/04/07111 JPY
2014/10/0787 JPY
2014/04/0795 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
June 17, 2022Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby announces that we have decided to amend the basic terms and conditions of the trust deed of NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund(39KB)
September 5, 2019Products From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
June 17, 2022Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby announces that we have decided to amend the basic terms and conditions of the trust deed of NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund(39KB)

There is no news.

September 5, 2019Products From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
July 9, 2014Products A partial English translation of the Earnings Report for the NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund has been uploaded.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
11/22 11/22 100 thousand 398 1,212,600 10万口以上10万口単位
11/25 11/25 100 thousand 398 1,212,700 10万口以上10万口単位
11/26 11/26 100 thousand 398 1,212,600 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
申込日 11/22
受付日 11/22
暫定口数 100 thousand
銘柄数 398
総株式数 1,212,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
11/25 申込分
申込日 11/25
受付日 11/25
暫定口数 100 thousand
銘柄数 398
総株式数 1,212,700
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
11/26 申込分
申込日 11/26
受付日 11/26
暫定口数 100 thousand
銘柄数 398
総株式数 1,212,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • ジェフリーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1591 JP
QUICK 1591
ISIN JP3047670009
SEDOL BJ0WXP4 JP
対象指標
Bloomberg		 JPNK400

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.