1620 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
28,800 JPY前日比-60 (-0.21%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
287,603 JPY前日比-1,396 (-0.49%)
- 純資産総額
- 1.82 billion JPY
- 受益権口数
- 63,306 shares
- 最低取引金額
- 28,800 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.39%
- 直近分配金
- 4,030 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1620 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |
| 愛称・略称 | NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |
| 対象指標の概要* | TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS" uses "Textiles and Apparels", "Pulp and Paper" and "Chemicals" from the 33 sector classification system. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 28,800 JPY | -0.21% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12/20 | 287,603 JPY | -0.49% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）12/20 |
404,907 JPY | -0.49% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 306.74 | -0.49% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/07/154,030
JPY
2023/07/155,440
JPY
2022/07/155,320
JPY
2021/07/153,670
JPY
2020/07/154,470
JPY
2019/07/155,940
JPY
2018/07/154,480
JPY
2017/07/151,100
JPY
2016/07/152,510
JPY
2015/07/152,090
JPY
2014/07/154,550
JPY
2013/07/151,180
JPY
2012/07/152,000
JPY
2011/07/151,860
JPY
2010/07/151,620
JPY
2009/07/158,820
JPY
2008/07/15424
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
| 申込日 | 12/20 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/20 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 10 thousand |
| 銘柄数 | 62 | 142 |
| 総株式数 | 19,200 | 132,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
12/23 申込分
| 申込日 | 12/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/23 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 10 thousand |
| 銘柄数 | 62 | 142 |
| 総株式数 | 19,200 | 132,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
12/24 申込分
| 申込日 | 12/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/24 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 10 thousand |
| 銘柄数 | 62 | 142 |
| 総株式数 | 19,200 | 132,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1620 JP |
|---|---|
| QUICK | 1620 |
| ISIN | JP3046590000 |
| SEDOL | B2QGRW6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17RWCH |