1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF NF TOPIX-17 MACHINERY ETF
基本データ基準日：2025/03/28
- 取引所価格（終値）*
-
58,730 JPY前日比-520 (-0.88%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
588,507 JPY前日比-8,645 (-1.45%)
- 純資産総額
- 3.26 billion JPY
- 受益権口数
- 55,310 shares
- 最低取引金額
- 58,730 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.16%
- 直近分配金
- 6,920 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/03/27）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1624 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF |
| 愛称・略称 | NF TOPIX-17 MACHINERY ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 MACHINERY Total Return Index |
| 対象指標の概要* | TOPIX-17 MACHINERY Total Return Index is a stock index for the the "Machinery" sector within the TOPIX-17 Series, which divides the constituents of the TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industry sectors. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）03/28 | 58,730 JPY | -0.88% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）03/28 | 588,507 JPY | -1.45% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）03/28 |
822,053 JPY | -1.45% （前日比） |
| 対象指標03/27 | 956.24 | -0.46% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/07/156,920
JPY
2023/07/157,160
JPY
2022/07/158,390
JPY
2021/07/153,180
JPY
2020/07/1513,440
JPY
2019/07/154,530
JPY
2018/07/154,030
JPY
2017/07/156,140
JPY
2016/07/157,080
JPY
2015/07/158,790
JPY
2014/07/154,570
JPY
2013/07/151,770
JPY
2012/07/152,560
JPY
2011/07/152,160
JPY
2010/07/151,470
JPY
2009/07/1510,750
JPY
2008/07/15343
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
03/28 申込分
| 申込日 | 03/28 |
|---|---|
| 受付日 | 03/28 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
03/31 申込分
| 申込日 | 03/31 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 03/31 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 72 | 117 |
| 総株式数 | 25,200 | 344,000 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 申込不可 | |
04/01 申込分
| 申込日 | 04/01 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/01 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 72 | 117 |
| 総株式数 | 25,200 | 344,000 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1624 JP |
|---|---|
| QUICK | 1624 |
| ISIN | JP3046630004 |
| SEDOL | B2QGS01 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DMAC |