1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF NF TOPIX-17 MACHINERY ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
57,420 JPY前日比-250 (-0.44%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
571,937 JPY前日比-5,318 (-0.93%)
- 純資産総額
- 1.63 billion JPY
- 受益権口数
- 28,497 shares
- 最低取引金額
- 57,420 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.2%
- 直近分配金
- 6,920 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 57,420 JPY | -0.44% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)05/09 | 571,937 JPY | -0.93% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)05/09 |
798,908 JPY | -0.93% (前日比) |
対象指標05/08 | 922.86 | +1.36% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024/07/156,920
JPY
2023/07/157,160
JPY
2022/07/158,390
JPY
2021/07/153,180
JPY
2020/07/1513,440
JPY
2019/07/154,530
JPY
2018/07/154,030
JPY
2017/07/156,140
JPY
2016/07/157,080
JPY
2015/07/158,790
JPY
2014/07/154,570
JPY
2013/07/151,770
JPY
2012/07/152,560
JPY
2011/07/152,160
JPY
2010/07/151,470
JPY
2009/07/1510,750
JPY
2008/07/15343
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/09 申込分
申込日 | 05/09 | |
---|---|---|
受付日 | 05/09 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 73 | 117 |
総株式数 | 25,400 | 347,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
05/12 申込分
申込日 | 05/12 | |
---|---|---|
受付日 | 05/12 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 73 | 117 |
総株式数 | 25,400 | 347,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
05/13 申込分
申込日 | 05/13 | |
---|---|---|
受付日 | 05/13 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 73 | 117 |
総株式数 | 25,400 | 347,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1624 JP |
---|---|
QUICK | 1624 |
ISIN | JP3046630004 |
SEDOL | B2QGS01 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DMAC |