1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
基本データ基準日:2024/06/28
- 取引所価格(終値)*
-
35,330 JPY前日比+130 (+0.36%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
353,735 JPY前日比+943 (+0.26%)
- 純資産総額
- 2.73 billion JPY
- 受益権口数
- 77,144 shares
- 最低取引金額
- 35,330 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.2%
- 直近分配金
- 4,220 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/06/27)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1626 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |
愛称・略称 | NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |
対象指標 | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |
対象指標の概要* | TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS" uses "Other Products", "Information & Communication" and "Services" from the 33 sector classification system. |
売買単位 | 1 share |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
![](/assets/image/chart/default.gif)
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
![](/assets/image/chart/default.gif)
乖離率推移
![](/assets/image/chart/default.gif)
~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06/28 | 35,330 JPY | +0.36% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)06/28 | 353,735 JPY | +0.26% (前日比) |
対象指標06/28 | 358.39 | +0.26% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2023/07/154,220
JPY
2022/07/155,390
JPY
2021/07/154,380
JPY
2020/07/155,120
JPY
2019/07/153,990
JPY
2018/07/152,170
JPY
2017/07/152,590
JPY
2016/07/152,230
JPY
2015/07/155,780
JPY
2014/07/151,860
JPY
2013/07/151,930
JPY
2012/07/151,760
JPY
2011/07/151,620
JPY
2010/07/153,440
JPY
2009/07/151,860
JPY
2008/07/15834
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
06/28 申込分
申込日 | 06/28 | |
---|---|---|
受付日 | 06/28 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 172 | 367 |
総株式数 | 181,200 | 770,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 申込不可 |
07/01 申込分
申込日 | 07/01 | |
---|---|---|
受付日 | 07/01 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 172 | 368 |
総株式数 | 181,300 | 770,300 |
CSV | ||
交換申込単位 | 6,000口以上6,000口単位 |
07/02 申込分
申込日 | 07/02 | |
---|---|---|
受付日 | 07/02 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 173 | 368 |
総株式数 | 181,400 | 770,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 6,000口以上6,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1626 JP |
---|---|
QUICK | 1626 |
ISIN | JP3046650002 |
SEDOL | B2QGS12 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17ITSV |