1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF NF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
84,800 JPY前日比+1,160 (+1.38%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
846,303 JPY前日比+12,648 (+1.51%)
- 純資産総額
- 10.04 billion JPY
- 受益権口数
- 118,595 shares
- 最低取引金額
- 84,800 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.27%
- 直近分配金
- 10,600 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 84,800 JPY | +1.38% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)05/09 | 846,303 JPY | +1.51% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)05/09 |
1,442,213 JPY | +1.51% (前日比) |
対象指標05/08 | 1,614.59 | -0.08% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024/07/1510,600
JPY
2023/07/158,420
JPY
2022/07/155,740
JPY
2021/07/1520,240
JPY
2020/07/1511,400
JPY
2019/07/154,970
JPY
2018/07/157,020
JPY
2017/07/158,600
JPY
2016/07/1510,640
JPY
2015/07/1513,850
JPY
2014/07/154,270
JPY
2013/07/152,540
JPY
2012/07/154,930
JPY
2011/07/154,540
JPY
2010/07/154,360
JPY
2009/07/1522,680
JPY
2008/07/15789
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
---|
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/09 申込分
申込日 | 05/09 | |
---|---|---|
受付日 | 05/09 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 54 | 124 |
総株式数 | 26,000 | 134,300 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
05/12 申込分
申込日 | 05/12 | |
---|---|---|
受付日 | 05/12 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 54 | 123 |
総株式数 | 26,000 | 134,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
05/13 申込分
申込日 | 05/13 | |
---|---|---|
受付日 | 05/13 | |
暫定口数 | 1 thousand | 5 thousand |
銘柄数 | 53 | 123 |
総株式数 | 25,900 | 134,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1629 JP |
---|---|
QUICK | 1629 |
ISIN | JP3046680009 |
SEDOL | B2QGS45 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DWSA |