1631 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF NF TOPIX-17 BANKS ETF
基本データ基準日：2025/03/31
- 取引所価格（終値）*
-
22,005 JPY前日比-1,010 (-4.39%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
219,286 JPY前日比-9,228 (-4.04%)
- 純資産総額
- 18.46 billion JPY
- 受益権口数
- 841,796 shares
- 最低取引金額
- 22,005 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.27%
- 直近分配金
- 2,910 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/03/28）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1631 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |
| 愛称・略称 | NF TOPIX-17 BANKS ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 BANKS Total Return Index |
| 対象指標の概要* | TOPIX-17 BANKS Total Return Index is a stock index for the the "Banks" sector within the TOPIX-17 Series, which divides the constituents of the TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industry sectors. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）03/31 | 22,005 JPY | -4.39% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）03/31 | 219,286 JPY | -4.04% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）03/31 |
406,875 JPY | -4.04% （前日比） |
| 対象指標03/28 | 475.92 | -1.72% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024/07/152,910
JPY
2023/07/152,290
JPY
2022/07/154,060
JPY
2021/07/151,620
JPY
2020/07/158,880
JPY
2019/07/155,660
JPY
2018/07/153,230
JPY
2017/07/152,600
JPY
2016/07/152,230
JPY
2015/07/152,380
JPY
2014/07/154,050
JPY
2013/07/152,170
JPY
2012/07/151,960
JPY
2011/07/151,930
JPY
2010/07/151,590
JPY
2009/07/157,720
JPY
2008/07/1591
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
03/31 申込分
| 申込日 | 03/31 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 03/31 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 30 thousand |
| 銘柄数 | 31 | 68 |
| 総株式数 | 14,800 | 299,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 申込不可 | |
04/01 申込分
| 申込日 | 04/01 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/01 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 30 thousand |
| 銘柄数 | 31 | 68 |
| 総株式数 | 14,800 | 299,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
04/02 申込分
| 申込日 | 04/02 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 04/02 | |
| 暫定口数 | 1.5 thousand | 30 thousand |
| 銘柄数 | 31 | 68 |
| 総株式数 | 15,000 | 304,000 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1631 JP |
|---|---|
| QUICK | 1631 |
| ISIN | JP3046700005 |
| SEDOL | B2QGS67 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DBNK |