1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF NF TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 日本
- カテゴリー
- 業種
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基本データ基準日：2026/03/27
- 取引所価格（終値）*
-
56,260 JPY前日比-370 (-0.66%)
-
基準価額（per 10 shares）
-
561,244 JPY前日比-7,815 (-1.38%)
- 純資産総額
- 2.52 billion JPY
- 受益権口数
- 44,899 shares
- 最低取引金額
- 56,260 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 2.11%
- 直近分配金
- 11,980 JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.352%
- 総経費率（年率・税込）*
- 0.40%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026/03/26）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2024/07/16～2025/07/15です。詳しくはこちらをご覧ください。
商品詳細
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2024/07/16～2025/07/15です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）03/27 | 56,260 JPY | -0.66% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）03/27 | 561,244 JPY | -1.38% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）03/27 |
724,308 JPY | -1.38% （前日比） |
| 対象指標03/26 | 828.30 | -0.43% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2025/07/1511,980
JPY
2024/07/152,400
JPY
2023/07/158,140
JPY
2022/07/155,590
JPY
2021/07/154,810
JPY
2020/07/154,600
JPY
2019/07/155,310
JPY
2018/07/153,510
JPY
2017/07/153,160
JPY
2016/07/151,650
JPY
2015/07/154,960
JPY
2014/07/15770
JPY
2013/07/15250
JPY
2012/07/151,480
JPY
2011/07/151,080
JPY
2010/07/151,400
JPY
2009/07/157,690
JPY
2008/07/150
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 03/27 | 03/27 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 03/30 | 03/30 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 03/31 | 03/31 | 0.5 thousand | 24 | 13,300 | 申込不可 | |
| 5 thousand | 49 | 137,100 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
03/27 申込分
| 申込日 | 03/27 |
|---|---|
| 受付日 | 03/27 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
03/30 申込分
| 申込日 | 03/30 |
|---|---|
| 受付日 | 03/30 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
03/31 申込分
| 申込日 | 03/31 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 03/31 | |
| 暫定口数 | 0.5 thousand | 5 thousand |
| 銘柄数 | 24 | 49 |
| 総株式数 | 13,300 | 137,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 申込不可 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1633 JP |
|---|---|
| QUICK | 1633 |
| ISIN | JP3046720003 |
| SEDOL | B2QGS89 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DREL |