2510 NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund NF Japan Bond ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
900.7 JPY前日比+0.5 (+0.05%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
89,968 JPY前日比+66 (+0.07%)
- 純資産総額
- 215.43 billion JPY
- 受益権口数
- 239,450,000 shares
- 最低取引金額
- 9,007 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.55%
- 直近分配金
- 340 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2510 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan Bond ETF |
| 対象指標 | NOMURA-BPI |
| 対象指標の概要* | NOMURA-BPI is the investment yield index published by Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd., describing the trends of the whole market of publicly offered bonds bearing interest issued in Japan, and calculated based on the performance of the bond portfolio composed in accordance with certain inclusion criteria. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.077% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 900.7 JPY | +0.05% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 89,968 JPY | +0.07% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
93,111 JPY | +0.07% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 356.92 | -0.15% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/09/07340
JPY
2024/03/07150
JPY
2023/09/07300
JPY
2023/03/07270
JPY
2022/09/07260
JPY
2022/03/07260
JPY
2021/09/07220
JPY
2021/03/07160
JPY
2020/09/07260
JPY
2020/03/07340
JPY
2019/09/07350
JPY
2019/03/07230
JPY
2018/09/07210
JPY
2018/03/070
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| October 18, 2023Disclosures | Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund(44KB) |
|---|---|
| December 11, 2017Products | Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB) |
| December 7, 2017Products | Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online |
| October 18, 2023Disclosures | Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund(44KB) |
|---|
There is no news.
| December 11, 2017Products | Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB) |
|---|---|
| December 7, 2017Products | Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online |
| November 21, 2017Products | Nomura Asset Management Co., Ltd. today announced plans to launch six new ETFs. |
There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2510 JP |
|---|---|
| QUICK | 2510 |
| ISIN | JP3048610004 |
| SEDOL | BF2WR74 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BPITTO01 |