2643 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund NF Japan ESG Leaders ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
2,881 JPY前日比+13 (+0.45%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
286,344 JPY前日比-685 (-0.24%)
- 純資産総額
- 2.47 billion JPY
- 受益権口数
- 860,930 shares
- 最低取引金額
- 2,881 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.81%
- 直近分配金
- 2,700 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2643 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan ESG Leaders ETF |
| 対象指標 | MSCI Japan Country ESG Leaders Index |
| 対象指標の概要* | The MSCI Japan Country ESG Leaders Index is a stock index developed by MSCI that consists of Japanese companies with high ESG*¹ratings relative to their peers within their respective industries. It is based on the parent index (the MSCI Japan Index) and designed to achieve a high ESG performance using a simple and transparent Best in Class Approach*². *¹ ESG is the collective term for Environmental, Social, and Corporate Governance. *² Best in Class Approach is an approach that constructs an index by selecting stocks with the highest ESG rating from each sector of the parent index. |
| ESG関連 | All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of November 4, 2024) |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2021年07月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 2,881 JPY | +0.45% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 286,344 JPY | -0.24% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
308,144 JPY | -0.24% （前日比） |
| 対象指標12/19 | 2,121.48 | -0.43% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
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| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 12/20 | 12/20 | 50 thousand | 91 | 53,200 | 5万口以上5万口単位 | |
| 12/23 | 12/23 | 50 thousand | 91 | 53,200 | 5万口以上5万口単位 | |
| 12/24 | 12/24 | 50 thousand | 91 | 53,200 | 5万口以上5万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
| 申込日 | 12/20 |
|---|---|
| 受付日 | 12/20 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 91 |
| 総株式数 | 53,200 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
12/23 申込分
| 申込日 | 12/23 |
|---|---|
| 受付日 | 12/23 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 91 |
| 総株式数 | 53,200 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
12/24 申込分
| 申込日 | 12/24 |
|---|---|
| 受付日 | 12/24 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 91 |
| 総株式数 | 53,200 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2643 JP |
|---|---|
| QUICK | 2643 |
| ISIN | JP3049350006 |
| SEDOL | BP2PTC2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
M6JPESC |